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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 464.00 | 12 464.00 | | 12 464.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 657.00 | 137 413.00 | 19 245.00 | 156 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 696.00 | 266 987.00 | 97 710.00 | 364 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 118.00 | 416 864.00 | 420 254.00 | 837 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 722.00 | | 136 722.00 | 136 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 925.00 | | 3 925.00 | 3 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 679.00 | | 93 679.00 | 93 679.00 |
BZ Autres créances | 63 273.00 | | 63 273.00 | 63 273.00 |
CF Disponibilités | 558 983.00 | | 558 983.00 | 558 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 851.00 | | 28 851.00 | 28 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 433.00 | | 885 433.00 | 885 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 551.00 | 416 864.00 | 1 305 688.00 | 1 722 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 038.00 | 5 736.00 | | 7 038.00 |
DG Autres réserves | 133 731.00 | 108 981.00 | | 133 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 052.00 | 26 052.00 | | 77 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 748.00 | | | 21 748.00 |
DL TOTAL (I) | 549 569.00 | 450 769.00 | | 549 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 092.00 | 48 789.00 | | 20 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 986.00 | 382 457.00 | | 377 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 485.00 | 77 620.00 | | 59 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 941.00 | 87 262.00 | | 141 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 238.00 | 91 746.00 | | 156 238.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 581.00 | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 119.00 | 688 453.00 | | 756 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 688.00 | 1 139 222.00 | | 1 305 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 377 986.00 | | | 377 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 546.00 | 36 572.00 | | 800 546.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 293.00 | 1 638.00 | | 27 293.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 464.00 | | | 312 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 782.00 | 36 572.00 | | 484 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 019.00 | 23 845.00 | | 393 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 464.00 | | | 12 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 555.00 | 23 845.00 | | 380 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 941.00 | 141 941.00 | | 141 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534 600.00 | 534 600.00 | | 534 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 092.00 | 12 116.00 | 7 976.00 | 20 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 952.00 | 156 952.00 | | 156 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 104.00 | 185 804.00 | 3 300.00 | 189 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 634.00 | 688 658.00 | 7 976.00 | 696 634.00 |