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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 848.00 | 14 848.00 | | 14 848.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 381.00 | 127 468.00 | 19 913.00 | 147 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 607.00 | 273 574.00 | 65 033.00 | 338 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 136.00 | 415 889.00 | 388 246.00 | 804 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 544.00 | | 111 544.00 | 111 544.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 359.00 | | 95 359.00 | 95 359.00 |
BZ Autres créances | 64 924.00 | | 64 924.00 | 64 924.00 |
CF Disponibilités | 386 864.00 | | 386 864.00 | 386 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 954.00 | | 57 954.00 | 57 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 124.00 | | 720 124.00 | 720 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 260.00 | 415 889.00 | 1 108 370.00 | 1 524 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
DG Autres réserves | 56 546.00 | | | 56 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 195.00 | 59 522.00 | | 55 195.00 |
DL TOTAL (I) | 424 717.00 | 369 522.00 | | 424 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 560.00 | 53 762.00 | | 35 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 051.00 | 440 957.00 | | 374 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 350.00 | 37 180.00 | | 35 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 488.00 | 100 413.00 | | 140 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 113.00 | 100 822.00 | | 98 113.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 1 210.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 653.00 | 734 344.00 | | 683 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 370.00 | 1 103 866.00 | | 1 108 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 403.00 | 662 033.00 | | 631 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 868.00 | | 22 268.00 | 781 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 485 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 848.00 | | | 314 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 720.00 | | 22 268.00 | 463 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 708.00 | 25 182.00 | | 390 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 848.00 | | | 14 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 860.00 | 25 182.00 | | 375 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 488.00 | 140 488.00 | | 140 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 583.00 | 54 583.00 | | 54 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 95 359.00 | 95 359.00 | | 95 359.00 |
VB T. V. A. | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 560.00 | 18 661.00 | 16 900.00 | 35 560.00 |
VI Groupe et associés | 374 051.00 | 374 051.00 | | 374 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 215.00 | 21 215.00 | | 21 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 954.00 | 57 954.00 | | 57 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 536.00 | 218 236.00 | 3 300.00 | 221 536.00 |
VW T.V.A. | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 303.00 | 631 403.00 | 16 900.00 | 648 303.00 |