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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 618.00 | 4 880.00 | 21 738.00 | 26 618.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 600.00 | 4 662.00 | 13 938.00 | 18 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 972.00 | 7 487.00 | 61 484.00 | 68 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 530.00 | 17 029.00 | 189 500.00 | 206 530.00 |
BT Marchandises | 45 456.00 | | 45 456.00 | 45 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 036.00 | | 48 036.00 | 48 036.00 |
BZ Autres créances | 15 126.00 | | 15 126.00 | 15 126.00 |
CF Disponibilités | 34 998.00 | | 34 998.00 | 34 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | 3 236.00 | 3 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 852.00 | | 146 852.00 | 146 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 381.00 | 17 029.00 | 336 352.00 | 353 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
DL TOTAL (I) | 15 024.00 | | | 15 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 997.00 | | | 152 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 472.00 | | | 44 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 890.00 | | | 87 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 054.00 | | | 15 054.00 |
EA Autres dettes | 20 915.00 | | | 20 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 328.00 | | | 321 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 352.00 | | | 336 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 855.00 | | | 192 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 335 394.00 | | 1 335 394.00 | 1 335 394.00 |
FG Production vendue services | 20 054.00 | | 20 054.00 | 20 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 447.00 | | 1 355 447.00 | 1 355 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 127 145.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 029.00 | |
GE Autres charges | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 123.00 | | | 123.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 355 572.00 | | | 1 355 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 548.00 | | | 1 341 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 024.00 | | | 14 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 206 530.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 618.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 17 029.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 880.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 890.00 | 87 890.00 | | 87 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 48 036.00 | | | 48 036.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 997.00 | 24 525.00 | 101 966.00 | 152 997.00 |
VI Groupe et associés | 44 472.00 | 44 472.00 | | 44 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 105.00 | | | 177 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 126.00 | | | 24 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 026.00 | | | 15 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 698.00 | 68 698.00 | | 68 698.00 |
VW T.V.A. | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 328.00 | 192 855.00 | 101 966.00 | 321 328.00 |