| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 618.00 | 10 204.00 | 16 414.00 | 26 618.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 600.00 | 9 337.00 | 9 263.00 | 18 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 972.00 | 15 407.00 | 53 565.00 | 68 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 530.00 | 34 947.00 | 171 582.00 | 206 530.00 |
BT Marchandises | 53 945.00 | | 53 945.00 | 53 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 905.00 | | 50 905.00 | 50 905.00 |
BZ Autres créances | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
CF Disponibilités | 72 052.00 | | 72 052.00 | 72 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 462.00 | | 200 462.00 | 200 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 992.00 | 34 947.00 | 372 045.00 | 406 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 924.00 | | | 13 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 417.00 | 14 024.00 | | -1 417.00 |
DL TOTAL (I) | 13 607.00 | 15 024.00 | | 13 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 488.00 | 152 997.00 | | 128 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 603.00 | 44 472.00 | | 32 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 188.00 | 87 890.00 | | 142 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 975.00 | 15 054.00 | | 17 975.00 |
EA Autres dettes | 37 184.00 | 20 915.00 | | 37 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 437.00 | 321 328.00 | | 358 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 045.00 | 336 352.00 | | 372 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 860.00 | 192 855.00 | | 254 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 292 132.00 | | 1 292 132.00 | 1 292 132.00 |
FG Production vendue services | 20 595.00 | | 20 595.00 | 20 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 727.00 | | 1 312 727.00 | 1 312 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 728.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057 271.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 918.00 | |
GE Autres charges | | | 6 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 123.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 473.00 | 11 159.00 | | 13 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63.00 | | | 63.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63.00 | | | 63.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 322.00 | | | 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259.00 | | | -259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 383.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 791.00 | 1 355 572.00 | | 1 312 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 314 208.00 | 1 341 548.00 | | 1 314 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 417.00 | 14 024.00 | | -1 417.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 435.00 | 8 648.00 | | 9 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 530.00 | | | 206 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 572.00 | | | 87 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 029.00 | 17 918.00 | | 17 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 880.00 | 5 324.00 | | 4 880.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 149.00 | 12 594.00 | | 12 149.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 188.00 | 142 188.00 | | 142 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 282.00 | 10 282.00 | | 10 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 50 905.00 | 50 905.00 | | 50 905.00 |
VB T. V. A. | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 488.00 | 24 911.00 | 103 578.00 | 128 488.00 |
VI Groupe et associés | 32 603.00 | 32 603.00 | | 32 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 765.00 | 76 765.00 | | 76 765.00 |
VW T.V.A. | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 437.00 | 254 860.00 | 103 578.00 | 358 437.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 782.00 | 6 558.00 | | 6 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 873.00 | 9 059.00 | | 6 873.00 |
ST Autres comptes | 52 686.00 | 61 818.00 | | 52 686.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 318.00 | 27 045.00 | | 25 318.00 |
YT Sous‐traitance | 7 992.00 | 7 416.00 | | 7 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 266.00 | 495.00 | | 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 048.00 | 7 053.00 | | 7 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 334.00 | 203 655.00 | | 208 334.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 554.00 | 198 098.00 | | 180 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 869.00 | 105 338.00 | | 92 869.00 |