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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 618.00 | 15 527.00 | 11 091.00 | 26 618.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 600.00 | 14 012.00 | 4 588.00 | 18 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 972.00 | 23 326.00 | 45 646.00 | 68 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 530.00 | 52 865.00 | 153 665.00 | 206 530.00 |
BT Marchandises | 40 983.00 | | 40 983.00 | 40 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 350.00 | | 37 350.00 | 37 350.00 |
BZ Autres créances | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CF Disponibilités | 157 889.00 | | 157 889.00 | 157 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 607.00 | | 237 607.00 | 237 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 137.00 | 52 865.00 | 391 272.00 | 444 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
DH Report à nouveau | -1 417.00 | | | -1 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 229.00 | -1 417.00 | | -36 229.00 |
DL TOTAL (I) | -22 621.00 | 13 607.00 | | -22 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 016.00 | 128 488.00 | | 247 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704.00 | 32 603.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 775.00 | 142 188.00 | | 87 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 431.00 | 17 975.00 | | 27 431.00 |
EA Autres dettes | 50 967.00 | 37 184.00 | | 50 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 893.00 | 358 437.00 | | 413 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 272.00 | 372 045.00 | | 391 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 968.00 | 254 860.00 | | 321 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 082 619.00 | | 1 082 619.00 | 1 082 619.00 |
FG Production vendue services | 15 512.00 | | 15 512.00 | 15 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 098 131.00 | | 1 098 131.00 | 1 098 131.00 |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 217.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 853 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 918.00 | |
GE Autres charges | | | 8 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 16 719.00 | 13 473.00 | | 16 719.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 63.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 63.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 322.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 322.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -259.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 227.00 | 1 312 791.00 | | 1 098 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 134 456.00 | 1 314 208.00 | | 1 134 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 229.00 | -1 417.00 | | -36 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 717.00 | 9 435.00 | | 4 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 530.00 | | | 206 530.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 618.00 | | | 26 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 530.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 572.00 | | | 87 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 947.00 | 17 918.00 | | 34 947.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 204.00 | 5 324.00 | | 10 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 744.00 | 12 594.00 | | 24 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 775.00 | 87 775.00 | | 87 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 340.00 | 12 340.00 | | 12 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 967.00 | 50 967.00 | | 50 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
VB T. V. A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 016.00 | 155 091.00 | 91 925.00 | 247 016.00 |
VI Groupe et associés | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 035.00 | 41 035.00 | | 41 035.00 |
VW T.V.A. | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 893.00 | 321 968.00 | 91 925.00 | 413 893.00 |