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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 668 099.00 | | 668 099.00 | 668 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 485.00 | 11 878.00 | 10 606.00 | 22 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 904.00 | 11 878.00 | 689 026.00 | 700 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 009.00 | 79 091.00 | 269 919.00 | 349 009.00 |
BZ Autres créances | 57 331.00 | | 57 331.00 | 57 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 253 846.00 | | 253 846.00 | 253 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 843.00 | 79 091.00 | 582 752.00 | 661 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 747.00 | 90 969.00 | 1 271 778.00 | 1 362 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 300.00 | 159 300.00 | | 159 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
DG Autres réserves | 378 216.00 | 444 276.00 | | 378 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 237.00 | 33 940.00 | | 50 237.00 |
DL TOTAL (I) | 603 694.00 | 653 457.00 | | 603 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 961.00 | 259 832.00 | | 255 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 479.00 | 164 232.00 | | 148 479.00 |
EA Autres dettes | 20 800.00 | 93 225.00 | | 20 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 844.00 | 262 306.00 | | 242 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 084.00 | 840 345.00 | | 668 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 778.00 | 1 493 802.00 | | 1 271 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 084.00 | 840 345.00 | | 668 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 920 052.00 | | 920 052.00 | 920 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 052.00 | | 920 052.00 | 920 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 784.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 091.00 | |
GE Autres charges | | | 3 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 805.00 | 8 622.00 | | 17 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 973.00 | 1 033 900.00 | | 961 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 736.00 | 999 960.00 | | 911 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 237.00 | 33 940.00 | | 50 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 904.00 | | | 700 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 099.00 | | | 668 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 094.00 | 5 784.00 | | 6 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 094.00 | 5 784.00 | | 6 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 057.00 | 79 091.00 | 37 057.00 | 37 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 057.00 | 79 091.00 | 37 057.00 | 37 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 057.00 | 79 091.00 | 37 057.00 | 37 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 091.00 | 37 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 961.00 | 255 961.00 | | 255 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 307.00 | 37 307.00 | | 37 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 844.00 | 242 844.00 | | 242 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 217 351.00 | | | 217 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 659.00 | | | 131 659.00 |
VB T. V. A. | 42 869.00 | | | 42 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
VP Divers | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 787.00 | 409 787.00 | | 409 787.00 |
VW T.V.A. | 69 205.00 | 69 205.00 | | 69 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 084.00 | 668 084.00 | | 668 084.00 |