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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 663 099.00 | | 663 099.00 | 663 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 485.00 | 21 145.00 | 1 340.00 | 22 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 632.00 | | 8 632.00 | 8 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 134.00 | 21 145.00 | 674 989.00 | 696 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 095.00 | 41 156.00 | 302 939.00 | 344 095.00 |
BZ Autres créances | 54 920.00 | | 54 920.00 | 54 920.00 |
CF Disponibilités | 218 502.00 | | 218 502.00 | 218 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 473.00 | 41 156.00 | 577 317.00 | 618 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 314 607.00 | 62 301.00 | 1 252 306.00 | 1 314 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 300.00 | 159 300.00 | | 159 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
DG Autres réserves | 289 798.00 | 319 609.00 | | 289 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 185.00 | 70 189.00 | | 104 185.00 |
DL TOTAL (I) | 569 224.00 | 565 039.00 | | 569 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 220 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 113.00 | 250 310.00 | | 287 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 796.00 | 168 276.00 | | 151 796.00 |
EA Autres dettes | 14 124.00 | 14 367.00 | | 14 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 230 050.00 | 233 923.00 | | 230 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 082.00 | 886 875.00 | | 683 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 306.00 | 1 451 914.00 | | 1 252 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 886 875.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 904.00 | | 230.00 | 700 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 696 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 663 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 099.00 | | | 668 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 320.00 | | 230.00 | 10 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 141.00 | 2 004.00 | | 19 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 141.00 | 2 004.00 | | 19 141.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 839.00 | 41 156.00 | 60 839.00 | 60 839.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 839.00 | 41 156.00 | 60 839.00 | 60 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 839.00 | 41 156.00 | 60 839.00 | 60 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 156.00 | 60 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 113.00 | 287 113.00 | | 287 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 317.00 | 34 317.00 | | 34 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 399.00 | 31 399.00 | | 31 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 230 050.00 | 230 050.00 | | 230 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
UX Autres créances clients | 344 095.00 | 344 095.00 | | 344 095.00 |
VB T. V. A. | 52 553.00 | 52 553.00 | | 52 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 889.00 | 401 889.00 | | 401 889.00 |
VW T.V.A. | 69 344.00 | 69 344.00 | | 69 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 082.00 | 683 082.00 | | 683 082.00 |