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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 668 099.00 | | 668 099.00 | 668 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 485.00 | 19 141.00 | 3 343.00 | 22 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 904.00 | 19 141.00 | 681 763.00 | 700 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 446.00 | 60 839.00 | 306 607.00 | 367 446.00 |
BZ Autres créances | 50 451.00 | | 50 451.00 | 50 451.00 |
CF Disponibilités | 412 275.00 | | 412 275.00 | 412 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 990.00 | 60 839.00 | 770 151.00 | 830 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 895.00 | 79 981.00 | 1 451 914.00 | 1 531 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 300.00 | 159 300.00 | | 159 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
DG Autres réserves | 319 609.00 | 328 453.00 | | 319 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 189.00 | 91 156.00 | | 70 189.00 |
DL TOTAL (I) | 565 039.00 | 594 850.00 | | 565 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 538.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 310.00 | 257 282.00 | | 250 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 276.00 | 152 751.00 | | 168 276.00 |
EA Autres dettes | 14 367.00 | 13 461.00 | | 14 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 923.00 | 242 643.00 | | 233 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 886 875.00 | 667 676.00 | | 886 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 914.00 | 1 262 526.00 | | 1 451 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 875.00 | 667 676.00 | | 886 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 797.00 | | 962 797.00 | 962 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 797.00 | | 962 797.00 | 962 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 094.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 839.00 | |
GE Autres charges | | | 17 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 663.00 | | | -2 663.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 296.00 | 33 156.00 | | 27 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 133.00 | 972 564.00 | | 1 015 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 944.00 | 881 408.00 | | 944 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 189.00 | 91 156.00 | | 70 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 904.00 | | | 700 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 099.00 | | | 668 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 047.00 | 2 094.00 | | 17 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 047.00 | 2 094.00 | | 17 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 52 325.00 | 60 839.00 | 52 325.00 | 52 325.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 325.00 | 60 839.00 | 52 325.00 | 52 325.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 325.00 | 60 839.00 | 52 325.00 | 52 325.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 839.00 | 52 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 310.00 | 250 310.00 | | 250 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 155.00 | 40 155.00 | | 40 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 464.00 | 55 464.00 | | 55 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 923.00 | 233 923.00 | | 233 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 266 774.00 | 266 774.00 | | 266 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 672.00 | 100 672.00 | | 100 672.00 |
VB T. V. A. | 41 718.00 | 41 718.00 | | 41 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
VP Divers | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 505.00 | 420 505.00 | | 420 505.00 |
VW T.V.A. | 68 546.00 | 68 546.00 | | 68 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 886 875.00 | 886 875.00 | | 886 875.00 |