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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 668 099.00 | | 668 099.00 | 668 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 485.00 | 17 047.00 | 5 437.00 | 22 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 904.00 | 17 047.00 | 683 857.00 | 700 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 320.00 | 52 325.00 | 254 995.00 | 307 320.00 |
BZ Autres créances | 43 911.00 | | 43 911.00 | 43 911.00 |
CF Disponibilités | 278 080.00 | | 278 080.00 | 278 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 994.00 | 52 325.00 | 578 669.00 | 630 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 899.00 | 69 373.00 | 1 262 526.00 | 1 331 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 159 300.00 | 159 300.00 | | 159 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 930.00 | 15 930.00 | | 15 930.00 |
DG Autres réserves | 328 453.00 | 378 216.00 | | 328 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 156.00 | 50 237.00 | | 91 156.00 |
DL TOTAL (I) | 594 850.00 | 603 694.00 | | 594 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 282.00 | 255 961.00 | | 257 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 751.00 | 148 479.00 | | 152 751.00 |
EA Autres dettes | 13 461.00 | 20 800.00 | | 13 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 643.00 | 242 844.00 | | 242 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 676.00 | 668 084.00 | | 667 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 526.00 | 1 271 778.00 | | 1 262 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 676.00 | 668 084.00 | | 667 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 527.00 | | 892 527.00 | 892 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 527.00 | | 892 527.00 | 892 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 972 436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 325.00 | |
GE Autres charges | | | 7 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 156.00 | 17 805.00 | | 33 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 564.00 | 961 973.00 | | 972 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 408.00 | 911 736.00 | | 881 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 156.00 | 50 237.00 | | 91 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700 904.00 | | | 700 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 668 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 668 099.00 | | | 668 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 878.00 | 5 169.00 | | 11 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 878.00 | 5 169.00 | | 11 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 091.00 | 52 325.00 | 79 091.00 | 79 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 091.00 | 52 325.00 | 79 091.00 | 79 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 091.00 | 52 325.00 | 79 091.00 | 79 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 325.00 | 79 091.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 282.00 | 257 282.00 | | 257 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 083.00 | 44 083.00 | | 44 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 639.00 | 33 639.00 | | 33 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 475.00 | 6 475.00 | | 6 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 461.00 | 13 461.00 | | 13 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 643.00 | 242 643.00 | | 242 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 216 551.00 | 216 551.00 | | 216 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 769.00 | 90 769.00 | | 90 769.00 |
VB T. V. A. | 43 911.00 | 43 911.00 | | 43 911.00 |
VI Groupe et associés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 705.00 | 354 705.00 | | 354 705.00 |
VW T.V.A. | 59 598.00 | 59 598.00 | | 59 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 676.00 | 667 676.00 | | 667 676.00 |