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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 416 000.00 | 2 416 000.00 | | 2 416 000.00 |
AN Terrains | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AP Constructions | 760 000.00 | 165 064.00 | 594 936.00 | 760 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 227.00 | 168 115.00 | 103 112.00 | 271 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | 3 378.00 | 3 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 299 291.00 | 2 749 180.00 | 9 550 112.00 | 12 299 291.00 |
BT Marchandises | 5 652 097.00 | | 5 652 097.00 | 5 652 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 387 625.00 | | 1 387 625.00 | 1 387 625.00 |
BZ Autres créances | 5 751 233.00 | | 5 751 233.00 | 5 751 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 925 033.00 | | 925 033.00 | 925 033.00 |
CF Disponibilités | 1 994 981.00 | | 1 994 981.00 | 1 994 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 711 904.00 | | 15 711 904.00 | 15 711 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 011 196.00 | 2 749 180.00 | 25 262 016.00 | 28 011 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 5 658 686.00 | | 5 658 686.00 | 5 658 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 316 821.00 | 5 316 821.00 | | 5 316 821.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 385.00 | 300 385.00 | | 300 385.00 |
DH Report à nouveau | 6 845 730.00 | 7 051 675.00 | | 6 845 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 894 457.00 | -205 944.00 | | 894 457.00 |
DL TOTAL (I) | 18 357 393.00 | 17 462 935.00 | | 18 357 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 950 000.00 | 4 963 116.00 | | 5 950 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 216.00 | 153 579.00 | | 421 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 730.00 | 64 644.00 | | 164 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 412.00 | 248 730.00 | | 313 412.00 |
EA Autres dettes | 55 265.00 | 24 984.00 | | 55 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 904 623.00 | 5 455 054.00 | | 6 904 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 262 016.00 | 22 917 989.00 | | 25 262 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 904 623.00 | 5 455 054.00 | | 6 904 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 554 094.00 | | 1 554 094.00 | 1 554 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 094.00 | | 1 554 094.00 | 1 554 094.00 |
FQ Autres produits | | | 10 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 206.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 788 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 923.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 744 069.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 240 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 669 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 240 264.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 912 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 130 518.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 666 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 945 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 676.00 | | | 22 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | 107.00 | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | 107.00 | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 504.00 | -107.00 | | 21 504.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 036.00 | | | 73 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 243 998.00 | 1 942 969.00 | | 3 243 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 541.00 | 2 148 913.00 | | 2 349 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 894 457.00 | -205 944.00 | | 894 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 798.00 | 35 415.00 | | 32 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 730 887.00 | | 1 907 045.00 | 10 730 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 338 641.00 | 5 662 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 338 641.00 | 12 299 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 416 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 221 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 416 000.00 | | | 5 416 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 797.00 | | 38 430.00 | 1 182 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 132 091.00 | | 1 868 614.00 | 4 132 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 404 973.00 | 344 206.00 | | 2 404 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114 000.00 | 302 000.00 | | 2 114 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 973.00 | 42 206.00 | | 290 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 506.00 | 97 506.00 | | 97 506.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 730.00 | 164 730.00 | | 164 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 364.00 | 38 364.00 | | 38 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 265.00 | 55 265.00 | | 55 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
UX Autres créances clients | 1 387 625.00 | | | 1 387 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VB T. V. A. | 59 091.00 | | | 59 091.00 |
VC Groupe et associés | 47 353.00 | | | 47 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 950 000.00 | 5 950 000.00 | | 5 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 323 710.00 | 323 710.00 | | 323 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 250 000.00 | | | 1 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 177.00 | | | 105 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 536 359.00 | | | 5 536 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 143 171.00 | 7 139 793.00 | 3 378.00 | 7 143 171.00 |
VW T.V.A. | 262 495.00 | 262 495.00 | | 262 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 904 623.00 | 6 904 623.00 | | 6 904 623.00 |