| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 054.00 | 208 693.00 | 156 361.00 | 365 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 978 673.00 | 1 376 346.00 | 8 602 327.00 | 9 978 673.00 |
BT Marchandises | 6 278 997.00 | | 6 278 997.00 | 6 278 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 037 993.00 | | 2 037 993.00 | 2 037 993.00 |
BZ Autres créances | 11 276 746.00 | | 11 276 746.00 | 11 276 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 200.00 | | 511 200.00 | 511 200.00 |
CF Disponibilités | 2 186 722.00 | | 2 186 722.00 | 2 186 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 964.00 | | 149 964.00 | 149 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 441 622.00 | | 22 441 622.00 | 22 441 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 420 295.00 | 1 376 346.00 | 31 043 950.00 | 32 420 295.00 |
CU Autres participations | 6 613 402.00 | 1 167 653.00 | 5 445 749.00 | 6 613 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 410 271.00 | 5 410 271.00 | | 5 410 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 363 644.00 | 349 702.00 | | 363 644.00 |
DH Report à nouveau | 7 747 264.00 | 7 482 378.00 | | 7 747 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 386.00 | 278 828.00 | | 487 386.00 |
DL TOTAL (I) | 19 008 564.00 | 18 521 178.00 | | 19 008 564.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 48 715.00 | | | 48 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 715.00 | 50 000.00 | | 48 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 161 871.00 | 5 950 684.00 | | 6 161 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 009 150.00 | 2 293 398.00 | | 4 009 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 861.00 | 266 554.00 | | 477 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 912.00 | 402 918.00 | | 376 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
EA Autres dettes | 946 594.00 | 1 579 122.00 | | 946 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 182.00 | 15 228.00 | | 14 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 986 670.00 | 10 507 904.00 | | 11 986 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 043 950.00 | 29 079 083.00 | | 31 043 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 009 150.00 | | | 4 009 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 016.00 | | 1 325 016.00 | 1 325 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 016.00 | | 1 325 016.00 | 1 325 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -835.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 270 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 658.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 722 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 844.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 179 919.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 329 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 670 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 395.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 535.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 748 542.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 446 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31 124.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 690 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 057 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 160 266.00 | 1 807 500.00 | | 160 266.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 844.00 | 1 807 500.00 | | 213 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 467.00 | 291 595.00 | | 50 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 184 080.00 | 738 248.00 | | 184 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 715.00 | 50 000.00 | | 48 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 262.00 | 1 079 843.00 | | 283 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 418.00 | 727 657.00 | | -69 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 514 030.00 | 4 949 629.00 | | 3 514 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 645.00 | 4 670 801.00 | | 3 026 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 386.00 | 278 828.00 | | 487 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 045 067.00 | | 125 034.00 | 10 045 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 602.00 | 6 613 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 428.00 | 9 978 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 826.00 | 365 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 948.00 | | 116 932.00 | 286 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 758 119.00 | | 8 102.00 | 6 758 119.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 465.00 | 30 576.00 | 7 348.00 | 185 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 465.00 | 30 576.00 | 7 348.00 | 185 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 48 715.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 733 634.00 | 446 221.00 | 12 202.00 | 733 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 783 634.00 | 494 936.00 | 62 202.00 | 783 634.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 202.00 | |
UG ‐ Financières | | 446 221.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 715.00 | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 554.00 | 203 554.00 | | 203 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 861.00 | 477 861.00 | | 477 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 946 594.00 | 946 594.00 | | 946 594.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
UX Autres créances clients | 2 037 993.00 | 2 037 993.00 | | 2 037 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VB T. V. A. | 105 361.00 | 105 361.00 | | 105 361.00 |
VC Groupe et associés | 3 247 945.00 | 3 247 945.00 | | 3 247 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 871.00 | 211 871.00 | | 211 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 950 000.00 | 5 950 000.00 | | 5 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 805 595.00 | 3 805 595.00 | | 3 805 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 915 020.00 | 7 915 020.00 | | 7 915 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 964.00 | 149 964.00 | | 149 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 464 920.00 | 13 464 703.00 | 217.00 | 13 464 920.00 |
VW T.V.A. | 322 195.00 | 322 195.00 | | 322 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 986 670.00 | 11 986 670.00 | | 11 986 670.00 |