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Acceuil > LISTE DES BILANS : PATRIMONI Group

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-11-11 Public 2021-12-31 Complete
2021-07-30 Public 2020-12-31 Complete
2021-05-11 Public 2019-12-31 Complete
2019-02-08 Public 2017-12-31 Complete
DénominationPATRIMONI Group
Siren331152785
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt77054
Numéro de Gestion2007B01785
Code Activité6810Z
Date de cloture n-131/12/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt30/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse75001 PARIS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AH Fonds commercial 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00
AT Autres immobilisations corporelles 365 054.00 208 693.00 156 361.00 365 054.00
BH Autres immobilisations financières 217.00 217.00 217.00
BJ TOTAL (I) 9 978 673.00 1 376 346.00 8 602 327.00 9 978 673.00
BT Marchandises 6 278 997.00 6 278 997.00 6 278 997.00
BX Clients et comptes rattachés 2 037 993.00 2 037 993.00 2 037 993.00
BZ Autres créances 11 276 746.00 11 276 746.00 11 276 746.00
CD Valeurs mobilières de placement 511 200.00 511 200.00 511 200.00
CF Disponibilités 2 186 722.00 2 186 722.00 2 186 722.00
CH Charges constatées d’avance 149 964.00 149 964.00 149 964.00
CJ TOTAL (II) 22 441 622.00 22 441 622.00 22 441 622.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 32 420 295.00 1 376 346.00 31 043 950.00 32 420 295.00
CU Autres participations 6 613 402.00 1 167 653.00 5 445 749.00 6 613 402.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 5 000 000.00 5 000 000.00 5 000 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 5 410 271.00 5 410 271.00 5 410 271.00
DD Réserve légale (1) 363 644.00 349 702.00 363 644.00
DH Report à nouveau 7 747 264.00 7 482 378.00 7 747 264.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 487 386.00 278 828.00 487 386.00
DL TOTAL (I) 19 008 564.00 18 521 178.00 19 008 564.00
DP Provisions pour risques 50 000.00
DQ Provisions pour charges 48 715.00 48 715.00
DR TOTAL (IV) 48 715.00 50 000.00 48 715.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6 161 871.00 5 950 684.00 6 161 871.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 4 009 150.00 2 293 398.00 4 009 150.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 477 861.00 266 554.00 477 861.00
DY Dettes fiscales et sociales 376 912.00 402 918.00 376 912.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 100.00 100.00
EA Autres dettes 946 594.00 1 579 122.00 946 594.00
EB Produits constatés d’avance (2) 14 182.00 15 228.00 14 182.00
EC TOTAL (IV) 11 986 670.00 10 507 904.00 11 986 670.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 31 043 950.00 29 079 083.00 31 043 950.00
EI Dont emprunts participatifs 4 009 150.00 4 009 150.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 1 325 016.00 1 325 016.00 1 325 016.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 325 016.00 1 325 016.00 1 325 016.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 34 438.00
FQ Autres produits 12 272.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 371 726.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) -835.00
FT Variation de stock (marchandises)
FW Autres achats et charges externes 1 270 622.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 40 950.00
FY Salaires et traitements 275 658.00
FZ Charges sociales 105 198.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 30 576.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
GE Autres charges 400.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 722 570.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -350 844.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 179 919.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 329 835.00
GJ Produits financiers de participations 1 670 612.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 70 395.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges
GN Différences positives de change 7 535.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
GP Total des produits financiers (V) 1 748 542.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 446 221.00
GR Intérêts et charges assimilées 213 633.00
GS Différences négatives de change 31 124.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
GU Total des charges financières (VI) 690 978.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 057 564.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 556 804.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 3 578.00 3 578.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 160 266.00 1 807 500.00 160 266.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 50 000.00 50 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 213 844.00 1 807 500.00 213 844.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 50 467.00 291 595.00 50 467.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 184 080.00 738 248.00 184 080.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 48 715.00 50 000.00 48 715.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 283 262.00 1 079 843.00 283 262.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -69 418.00 727 657.00 -69 418.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 514 030.00 4 949 629.00 3 514 030.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 026 645.00 4 670 801.00 3 026 645.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 487 386.00 278 828.00 487 386.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 10 045 067.00 125 034.00 10 045 067.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 152 602.00 6 613 619.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 191 428.00 9 978 673.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 3 000 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 38 826.00 365 054.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 000 000.00 3 000 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 286 948.00 116 932.00 286 948.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 6 758 119.00 8 102.00 6 758 119.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 185 465.00 30 576.00 7 348.00 185 465.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 185 465.00 30 576.00 7 348.00 185 465.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
5V Autres provisions pour risques et charges
5Z Total Provisions pour risques et charges 50 000.00 48 715.00 50 000.00 50 000.00
6X Autres provisions pour dépréciation 12 202.00 12 202.00 12 202.00
7B Total Provisions pour dépréciation 733 634.00 446 221.00 12 202.00 733 634.00
7C TOTAL GENERAL 783 634.00 494 936.00 62 202.00 783 634.00
9U sur immobilisations – titres de participation
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 12 202.00
UG ‐ Financières 446 221.00
UJ ‐ Exceptionnelles 48 715.00 50 000.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 203 554.00 203 554.00 203 554.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 477 861.00 477 861.00 477 861.00
8C Personnel et comptes rattachés 22 598.00 22 598.00 22 598.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 26 555.00 26 555.00 26 555.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 100.00 100.00 100.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 946 594.00 946 594.00 946 594.00
8L Produits constatés d’avance 14 182.00 14 182.00 14 182.00
UT Autres immobilisations financières 217.00 217.00 217.00
UX Autres créances clients 2 037 993.00 2 037 993.00 2 037 993.00
UY Personnel et comptes rattachés 910.00 910.00 910.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3 896.00 3 896.00 3 896.00
VB T. V. A. 105 361.00 105 361.00 105 361.00
VC Groupe et associés 3 247 945.00 3 247 945.00 3 247 945.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 211 871.00 211 871.00 211 871.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 5 950 000.00 5 950 000.00 5 950 000.00
VI Groupe et associés 3 805 595.00 3 805 595.00 3 805 595.00
VM Impôts sur les bénéfices 3 613.00 3 613.00 3 613.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 5 564.00 5 564.00 5 564.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7 915 020.00 7 915 020.00 7 915 020.00
VS Charges constatées d’avance 149 964.00 149 964.00 149 964.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 13 464 920.00 13 464 703.00 217.00 13 464 920.00
VW T.V.A. 322 195.00 322 195.00 322 195.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 11 986 670.00 11 986 670.00 11 986 670.00