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Acceuil > LISTE DES BILANS : PATRIMONI Group

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-11-11 Public 2021-12-31 Complete
2021-07-30 Public 2020-12-31 Complete
2021-05-11 Public 2019-12-31 Complete
2019-02-08 Public 2017-12-31 Complete
DénominationPATRIMONI Group
Siren331152785
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt33066
Numéro de Gestion2007B01785
Code Activité6810Z
Date de cloture n-131/12/2018
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt11/05/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse75001 PARIS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AH Fonds commercial 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00
AN Terrains
AP Constructions
AT Autres immobilisations corporelles 265 059.00 185 465.00 79 594.00 265 059.00
BH Autres immobilisations financières 216.00 216.00 216.00
BJ TOTAL (I) 10 023 178.00 906 897.00 9 116 282.00 10 023 178.00
BT Marchandises 6 278 997.00 6 278 997.00 6 278 997.00
BX Clients et comptes rattachés 1 840 800.00 1 840 800.00 1 840 800.00
BZ Autres créances 8 604 782.00 12 202.00 8 592 580.00 8 604 782.00
CD Valeurs mobilières de placement 511 200.00 511 200.00 511 200.00
CF Disponibilités 2 571 549.00 2 571 549.00 2 571 549.00
CH Charges constatées d’avance 167 674.00 167 674.00 167 674.00
CJ TOTAL (II) 19 975 003.00 12 202.00 19 962 801.00 19 975 003.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 29 998 182.00 919 099.00 29 079 083.00 29 998 182.00
CP Parts à moins d’un an 208.00 208.00
CU Autres participations 6 757 904.00 721 432.00 6 036 472.00 6 757 904.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 5 000 000.00 5 000 000.00 5 000 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 5 410 271.00 5 316 821.00 5 410 271.00
DD Réserve légale (1) 349 702.00 345 108.00 349 702.00
DH Report à nouveau 7 482 378.00 7 395 110.00 7 482 378.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 278 828.00 91 862.00 278 828.00
DL TOTAL (I) 18 521 178.00 18 148 900.00 18 521 178.00
DP Provisions pour risques 50 000.00 50 000.00
DR TOTAL (IV) 50 000.00 50 000.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 5 950 684.00 5 950 631.00 5 950 684.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 293 398.00 432 657.00 2 293 398.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 266 554.00 221 994.00 266 554.00
DY Dettes fiscales et sociales 402 918.00 341 241.00 402 918.00
EA Autres dettes 1 579 122.00 1 987 060.00 1 579 122.00
EB Produits constatés d’avance (2) 15 228.00 15 228.00
EC TOTAL (IV) 10 507 904.00 8 933 583.00 10 507 904.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 29 079 083.00 27 082 483.00 29 079 083.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 10 507 904.00 8 827 013.00 10 507 904.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 1 747 807.00 1 747 807.00 1 747 807.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 747 807.00 1 747 807.00 1 747 807.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 44 381.00
FQ Autres produits 4.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 792 192.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 626 900.00
FT Variation de stock (marchandises) -626 900.00
FW Autres achats et charges externes 1 377 506.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 138 645.00
FY Salaires et traitements 453 827.00
FZ Charges sociales 166 089.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 42 459.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 12 202.00
GE Autres charges 144.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 190 873.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -398 681.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 198 461.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 437 434.00
GJ Produits financiers de participations 839 622.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 65 967.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 10 193.00
GN Différences positives de change
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 235 695.00
GP Total des produits financiers (V) 1 151 476.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 721 432.00
GR Intérêts et charges assimilées 233 552.00
GS Différences négatives de change 3 074.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 4 593.00
GU Total des charges financières (VI) 962 651.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 188 825.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -448 829.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 260.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 807 500.00 182 800.00 1 807 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 807 500.00 183 060.00 1 807 500.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 291 595.00 40 970.00 291 595.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 738 248.00 738 248.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 50 000.00 50 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 079 843.00 40 970.00 1 079 843.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 727 657.00 142 090.00 727 657.00
HK Impôts sur les bénéfices 73 036.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 949 629.00 1 803 855.00 4 949 629.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 670 801.00 1 711 993.00 4 670 801.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 278 828.00 91 862.00 278 828.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 40 289.00 36 129.00 40 289.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 488 923.00 488 923.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 11 063 947.00 260 971.00 11 063 947.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 328 587.00 6 758 119.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 301 739.00 10 023 178.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 000 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 973 152.00 265 059.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 000 000.00 3 000 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 232 374.00 5 837.00 1 232 374.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 6 831 573.00 255 134.00 6 831 573.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 377 910.00 42 459.00 234 904.00 377 910.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 416 000.00 2 416 000.00 2 416 000.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 377 910.00 42 459.00 234 904.00 377 910.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4A Provisions pour litiges
6X Autres provisions pour dépréciation 10 193.00
7B Total Provisions pour dépréciation 10 193.00
7C TOTAL GENERAL 10 193.00
UG ‐ Financières 10 193.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 184 875.00 184 875.00 184 875.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 266 554.00 266 554.00 266 554.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 172.00 1 172.00 1 172.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 97 496.00 97 496.00 97 496.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 579 122.00 1 579 122.00 1 579 122.00
8L Produits constatés d’avance 15 228.00 15 228.00 15 228.00
UT Autres immobilisations financières 216.00 216.00 216.00
UX Autres créances clients 1 840 800.00 1 840 800.00 1 840 800.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 459.00 459.00 459.00
VB T. V. A. 88 990.00 88 990.00 88 990.00
VC Groupe et associés 1 130 508.00 1 130 508.00 1 130 508.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 684.00 684.00 684.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 5 950 000.00 5 950 000.00 5 950 000.00
VI Groupe et associés 2 108 523.00 2 108 523.00 2 108 523.00
VM Impôts sur les bénéfices 19 593.00 19 593.00 19 593.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 684.00 4 684.00 4 684.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7 365 232.00 7 365 232.00 7 365 232.00
VS Charges constatées d’avance 167 674.00 167 674.00 167 674.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 10 613 472.00 10 613 256.00 216.00 10 613 472.00
VW T.V.A. 299 567.00 299 567.00 299 567.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 10 507 904.00 10 507 904.00 10 507 904.00