| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 059.00 | 185 465.00 | 79 594.00 | 265 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 023 178.00 | 906 897.00 | 9 116 282.00 | 10 023 178.00 |
BT Marchandises | 6 278 997.00 | | 6 278 997.00 | 6 278 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 840 800.00 | | 1 840 800.00 | 1 840 800.00 |
BZ Autres créances | 8 604 782.00 | 12 202.00 | 8 592 580.00 | 8 604 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 200.00 | | 511 200.00 | 511 200.00 |
CF Disponibilités | 2 571 549.00 | | 2 571 549.00 | 2 571 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167 674.00 | | 167 674.00 | 167 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 975 003.00 | 12 202.00 | 19 962 801.00 | 19 975 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 998 182.00 | 919 099.00 | 29 079 083.00 | 29 998 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208.00 | | | 208.00 |
CU Autres participations | 6 757 904.00 | 721 432.00 | 6 036 472.00 | 6 757 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 410 271.00 | 5 316 821.00 | | 5 410 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 349 702.00 | 345 108.00 | | 349 702.00 |
DH Report à nouveau | 7 482 378.00 | 7 395 110.00 | | 7 482 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 828.00 | 91 862.00 | | 278 828.00 |
DL TOTAL (I) | 18 521 178.00 | 18 148 900.00 | | 18 521 178.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 950 684.00 | 5 950 631.00 | | 5 950 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 293 398.00 | 432 657.00 | | 2 293 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 554.00 | 221 994.00 | | 266 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 918.00 | 341 241.00 | | 402 918.00 |
EA Autres dettes | 1 579 122.00 | 1 987 060.00 | | 1 579 122.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 228.00 | | | 15 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 507 904.00 | 8 933 583.00 | | 10 507 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 079 083.00 | 27 082 483.00 | | 29 079 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 507 904.00 | 8 827 013.00 | | 10 507 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 747 807.00 | | 1 747 807.00 | 1 747 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 747 807.00 | | 1 747 807.00 | 1 747 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 792 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 626 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -626 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 377 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 202.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 190 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 681.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 198 461.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 437 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 839 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 967.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 193.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 235 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 151 476.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 721 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 552.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 074.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -448 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 260.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 807 500.00 | 182 800.00 | | 1 807 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 807 500.00 | 183 060.00 | | 1 807 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291 595.00 | 40 970.00 | | 291 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 738 248.00 | | | 738 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 079 843.00 | 40 970.00 | | 1 079 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 727 657.00 | 142 090.00 | | 727 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 73 036.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 949 629.00 | 1 803 855.00 | | 4 949 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 670 801.00 | 1 711 993.00 | | 4 670 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 828.00 | 91 862.00 | | 278 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 289.00 | 36 129.00 | | 40 289.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 488 923.00 | | | 488 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 063 947.00 | | 260 971.00 | 11 063 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328 587.00 | 6 758 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 301 739.00 | 10 023 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 973 152.00 | 265 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 374.00 | | 5 837.00 | 1 232 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 831 573.00 | | 255 134.00 | 6 831 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 910.00 | 42 459.00 | 234 904.00 | 377 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 416 000.00 | | 2 416 000.00 | 2 416 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 910.00 | 42 459.00 | 234 904.00 | 377 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10 193.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 193.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 193.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10 193.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 875.00 | 184 875.00 | | 184 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 554.00 | 266 554.00 | | 266 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 496.00 | 97 496.00 | | 97 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 579 122.00 | 1 579 122.00 | | 1 579 122.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 1 840 800.00 | 1 840 800.00 | | 1 840 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VB T. V. A. | 88 990.00 | 88 990.00 | | 88 990.00 |
VC Groupe et associés | 1 130 508.00 | 1 130 508.00 | | 1 130 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 950 000.00 | 5 950 000.00 | | 5 950 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 108 523.00 | 2 108 523.00 | | 2 108 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 365 232.00 | 7 365 232.00 | | 7 365 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 674.00 | 167 674.00 | | 167 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 613 472.00 | 10 613 256.00 | 216.00 | 10 613 472.00 |
VW T.V.A. | 299 567.00 | 299 567.00 | | 299 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 507 904.00 | 10 507 904.00 | | 10 507 904.00 |