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Acceuil > LISTE DES BILANS : PATRIMONI Group

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-11-11 Public 2021-12-31 Complete
2021-07-30 Public 2020-12-31 Complete
2021-05-11 Public 2019-12-31 Complete
2019-02-08 Public 2017-12-31 Complete
DénominationPATRIMONI Group
Siren331152785
Cloture31/12/2021
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt148407
Numéro de Gestion2007B01785
Code Activité6820B
Date de cloture n-131/12/2020
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt11/11/2022
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse75001 PARIS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AH Fonds commercial 3 000 000.00 3 000 000.00 3 000 000.00
AT Autres immobilisations corporelles 364 812.00 244 362.00 120 450.00 364 812.00
BH Autres immobilisations financières 923.00 923.00 923.00
BJ TOTAL (I) 9 569 346.00 2 160 975.00 7 408 370.00 9 569 346.00
BL Matières premières, approvisionnements 700 702.00 700 702.00 700 702.00
BN En cours de production de biens 44 800.00 44 800.00 44 800.00
BT Marchandises 5 934 685.00 5 934 685.00 5 934 685.00
BX Clients et comptes rattachés 1 354 657.00 1 354 657.00 1 354 657.00
BZ Autres créances 17 066 695.00 17 066 695.00 17 066 695.00
CD Valeurs mobilières de placement 779 770.00 779 770.00 779 770.00
CF Disponibilités 1 973 100.00 1 973 100.00 1 973 100.00
CH Charges constatées d’avance 163 450.00 163 450.00 163 450.00
CJ TOTAL (II) 28 017 861.00 28 017 861.00 28 017 861.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 37 587 206.00 2 160 975.00 35 426 231.00 37 587 206.00
CP Parts à moins d’un an 6.00 6.00
CU Autres participations 6 203 611.00 1 916 613.00 4 286 998.00 6 203 611.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 5 000 000.00 5 000 000.00 5 000 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 5 410 271.00 5 410 271.00 5 410 271.00
DD Réserve légale (1) 388 014.00 363 644.00 388 014.00
DH Report à nouveau 8 060 102.00 7 747 264.00 8 060 102.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 157 396.00 487 386.00 1 157 396.00
DL TOTAL (I) 20 015 783.00 19 008 564.00 20 015 783.00
DQ Provisions pour charges 48 715.00
DR TOTAL (IV) 48 715.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6 784 916.00 6 161 871.00 6 784 916.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 4 392 630.00 4 009 150.00 4 392 630.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 682 647.00 477 861.00 682 647.00
DY Dettes fiscales et sociales 569 225.00 376 912.00 569 225.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 100.00 100.00 100.00
EA Autres dettes 2 966 816.00 946 594.00 2 966 816.00
EB Produits constatés d’avance (2) 14 113.00 14 182.00 14 113.00
EC TOTAL (IV) 15 410 448.00 11 986 670.00 15 410 448.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 35 426 231.00 31 043 950.00 35 426 231.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 8 960 448.00 11 986 670.00 8 960 448.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 333 933.00 211 120.00 333 933.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 1 453 010.00 1 453 010.00 1 453 010.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 453 010.00 1 453 010.00 1 453 010.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15 166.00
FQ Autres produits 78.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 468 254.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 282 588.00
FT Variation de stock (marchandises) -282 588.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 800.00
FW Autres achats et charges externes 1 501 129.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 56 907.00
FY Salaires et traitements 341 518.00
FZ Charges sociales 137 707.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 35 870.00
GE Autres charges 1 029.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 2 077 960.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -609 706.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 4 019 620.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 668 491.00
GJ Produits financiers de participations 98 776.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 71 828.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 446 221.00
GN Différences positives de change 14 696.00
GP Total des produits financiers (V) 631 521.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 1 195 181.00
GR Intérêts et charges assimilées 236 758.00
GS Différences négatives de change 26 068.00
GU Total des charges financières (VI) 1 458 007.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -826 486.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 914 937.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 15 166.00 22 236.00 15 166.00
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 18 990.00 3 578.00 18 990.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 100 000.00 160 266.00 100 000.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 48 715.00 50 000.00 48 715.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 167 705.00 213 844.00 167 705.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 54 361.00 50 467.00 54 361.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 543 487.00 184 080.00 543 487.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 48 715.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 597 848.00 283 262.00 597 848.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -430 143.00 -69 418.00 -430 143.00
HK Impôts sur les bénéfices 327 398.00 327 398.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6 287 100.00 3 514 030.00 6 287 100.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 129 704.00 3 026 645.00 5 129 704.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 157 396.00 487 386.00 1 157 396.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 22 490.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 556 270.00 553 502.00 556 270.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 9 978 673.00 139 133.00 9 978 673.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 546 254.00 6 204 534.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 548 460.00 9 569 346.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 000 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 206.00 364 812.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 000 000.00 3 000 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 365 054.00 1 964.00 365 054.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 6 613 619.00 137 169.00 6 613 619.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 208 693.00 35 872.00 202.00 208 693.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 208 693.00 35 872.00 202.00 208 693.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer 48 715.00 48 715.00 48 715.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 48 715.00 48 715.00 48 715.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 167 653.00 1 195 181.00 446 221.00 1 167 653.00
7C TOTAL GENERAL 1 216 368.00 1 195 181.00 494 936.00 1 216 368.00
9U sur immobilisations – titres de participation
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 299 461.00 299 461.00 299 461.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 682 647.00 682 647.00 682 647.00
8C Personnel et comptes rattachés 47 605.00 47 605.00 47 605.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 33 850.00 33 850.00 33 850.00
8E Impôts sur les bénéfices 302 405.00 302 405.00 302 405.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 100.00 100.00 100.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 966 816.00 2 966 816.00 2 966 816.00
8L Produits constatés d’avance 14 113.00 14 113.00 14 113.00
UT Autres immobilisations financières 923.00 923.00 923.00
UX Autres créances clients 1 354 657.00 1 354 657.00 1 354 657.00
UY Personnel et comptes rattachés 177.00 177.00 177.00
VB T. V. A. 165 613.00 165 613.00 165 613.00
VC Groupe et associés 9 876 311.00 9 876 311.00 9 876 311.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 334 916.00 334 916.00 334 916.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 6 450 000.00 5 203 294.00 6 450 000.00
VI Groupe et associés 4 093 169.00 4 093 169.00 4 093 169.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 500 000.00 500 000.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 9 279.00 9 279.00 9 279.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 7 024 593.00 7 024 593.00 7 024 593.00
VS Charges constatées d’avance 163 450.00 163 450.00 163 450.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 18 585 726.00 18 584 803.00 923.00 18 585 726.00
VW T.V.A. 176 087.00 176 087.00 176 087.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 15 410 448.00 8 960 448.00 5 203 294.00 15 410 448.00