| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 812.00 | 244 362.00 | 120 450.00 | 364 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 569 346.00 | 2 160 975.00 | 7 408 370.00 | 9 569 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700 702.00 | | 700 702.00 | 700 702.00 |
BN En cours de production de biens | 44 800.00 | | 44 800.00 | 44 800.00 |
BT Marchandises | 5 934 685.00 | | 5 934 685.00 | 5 934 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 657.00 | | 1 354 657.00 | 1 354 657.00 |
BZ Autres créances | 17 066 695.00 | | 17 066 695.00 | 17 066 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 779 770.00 | | 779 770.00 | 779 770.00 |
CF Disponibilités | 1 973 100.00 | | 1 973 100.00 | 1 973 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 450.00 | | 163 450.00 | 163 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 017 861.00 | | 28 017 861.00 | 28 017 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 587 206.00 | 2 160 975.00 | 35 426 231.00 | 37 587 206.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 6 203 611.00 | 1 916 613.00 | 4 286 998.00 | 6 203 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 410 271.00 | 5 410 271.00 | | 5 410 271.00 |
DD Réserve légale (1) | 388 014.00 | 363 644.00 | | 388 014.00 |
DH Report à nouveau | 8 060 102.00 | 7 747 264.00 | | 8 060 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 396.00 | 487 386.00 | | 1 157 396.00 |
DL TOTAL (I) | 20 015 783.00 | 19 008 564.00 | | 20 015 783.00 |
DQ Provisions pour charges | | 48 715.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 48 715.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 784 916.00 | 6 161 871.00 | | 6 784 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 392 630.00 | 4 009 150.00 | | 4 392 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 647.00 | 477 861.00 | | 682 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 225.00 | 376 912.00 | | 569 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 2 966 816.00 | 946 594.00 | | 2 966 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 113.00 | 14 182.00 | | 14 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 410 448.00 | 11 986 670.00 | | 15 410 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 426 231.00 | 31 043 950.00 | | 35 426 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 960 448.00 | 11 986 670.00 | | 8 960 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333 933.00 | 211 120.00 | | 333 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 453 010.00 | | 1 453 010.00 | 1 453 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 010.00 | | 1 453 010.00 | 1 453 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 077 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -609 706.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 019 620.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 668 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 828.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 446 221.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 696.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631 521.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 195 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 914 937.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 166.00 | 22 236.00 | | 15 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 990.00 | 3 578.00 | | 18 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 160 266.00 | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 715.00 | 50 000.00 | | 48 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 705.00 | 213 844.00 | | 167 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 361.00 | 50 467.00 | | 54 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 543 487.00 | 184 080.00 | | 543 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 597 848.00 | 283 262.00 | | 597 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -430 143.00 | -69 418.00 | | -430 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 327 398.00 | | | 327 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 287 100.00 | 3 514 030.00 | | 6 287 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 129 704.00 | 3 026 645.00 | | 5 129 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 396.00 | 487 386.00 | | 1 157 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 22 490.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 556 270.00 | 553 502.00 | | 556 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 978 673.00 | | 139 133.00 | 9 978 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 546 254.00 | 6 204 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 548 460.00 | 9 569 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 206.00 | 364 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 054.00 | | 1 964.00 | 365 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 613 619.00 | | 137 169.00 | 6 613 619.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 693.00 | 35 872.00 | 202.00 | 208 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 693.00 | 35 872.00 | 202.00 | 208 693.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 48 715.00 | | 48 715.00 | 48 715.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 715.00 | | 48 715.00 | 48 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 167 653.00 | 1 195 181.00 | 446 221.00 | 1 167 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 216 368.00 | 1 195 181.00 | 494 936.00 | 1 216 368.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 461.00 | 299 461.00 | | 299 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 647.00 | 682 647.00 | | 682 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 605.00 | 47 605.00 | | 47 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 302 405.00 | 302 405.00 | | 302 405.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 966 816.00 | 2 966 816.00 | | 2 966 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 113.00 | 14 113.00 | | 14 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 354 657.00 | 1 354 657.00 | | 1 354 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 165 613.00 | 165 613.00 | | 165 613.00 |
VC Groupe et associés | 9 876 311.00 | 9 876 311.00 | | 9 876 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334 916.00 | 334 916.00 | | 334 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 450 000.00 | | 5 203 294.00 | 6 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 093 169.00 | 4 093 169.00 | | 4 093 169.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 024 593.00 | 7 024 593.00 | | 7 024 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 450.00 | 163 450.00 | | 163 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 585 726.00 | 18 584 803.00 | 923.00 | 18 585 726.00 |
VW T.V.A. | 176 087.00 | 176 087.00 | | 176 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 410 448.00 | 8 960 448.00 | 5 203 294.00 | 15 410 448.00 |