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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 023.00 | | 73 023.00 | 73 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 593.00 | 573 407.00 | 85 186.00 | 658 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 026.00 | 359 765.00 | 26 260.00 | 386 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 117 642.00 | 933 173.00 | 184 469.00 | 1 117 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 821.00 | | 34 821.00 | 34 821.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 166.00 | 7 269.00 | 214 897.00 | 222 166.00 |
BZ Autres créances | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CF Disponibilités | 507 732.00 | | 507 732.00 | 507 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 182.00 | | 69 182.00 | 69 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 208.00 | 7 269.00 | 829 939.00 | 837 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 851.00 | 940 442.00 | 1 014 409.00 | 1 954 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
DH Report à nouveau | 631 917.00 | 550 261.00 | | 631 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 505.00 | 81 656.00 | | 103 505.00 |
DL TOTAL (I) | 781 394.00 | 677 889.00 | | 781 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 618.00 | 4 498.00 | | 4 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 663.00 | 161 664.00 | | 110 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 403.00 | 114 315.00 | | 116 403.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | 1 915.00 | | 1 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 014.00 | 282 393.00 | | 233 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 409.00 | 960 283.00 | | 1 014 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 014.00 | 282 393.00 | | 233 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 381.00 | | 16 930.00 | 1 294 381.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 378.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 378.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 668.00 | 1 117 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 436.00 | 73 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191 854.00 | 1 044 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 459.00 | | | 74 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 544.00 | | 16 930.00 | 1 219 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 378.00 | | | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 085 714.00 | 40 749.00 | 193 290.00 | 1 085 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 278.00 | 40 749.00 | 191 854.00 | 1 084 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 038.00 | 3 231.00 | | 4 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 038.00 | 3 231.00 | | 4 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 038.00 | 3 231.00 | | 4 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 660.00 | 110 660.00 | | 110 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 339.00 | 51 339.00 | | 51 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
UX Autres créances clients | 222 167.00 | 222 167.00 | | 222 167.00 |
VB T. V. A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VI Groupe et associés | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 182.00 | 69 182.00 | | 69 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 904.00 | 293 904.00 | | 293 904.00 |
VW T.V.A. | 63 520.00 | 63 520.00 | | 63 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 014.00 | 233 014.00 | | 233 014.00 |