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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 73 023.00 | | 73 023.00 | 73 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 540.00 | 578 357.00 | 76 183.00 | 654 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 227.00 | 312 443.00 | 25 783.00 | 338 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 791.00 | 890 800.00 | 174 990.00 | 1 065 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 832.00 | | 31 832.00 | 31 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 499.00 | | 172 499.00 | 172 499.00 |
BZ Autres créances | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CF Disponibilités | 710 273.00 | | 710 273.00 | 710 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 171.00 | | 922 171.00 | 922 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 987 962.00 | 890 800.00 | 1 097 161.00 | 1 987 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 31 491.00 | 31 491.00 | | 31 491.00 |
DH Report à nouveau | 735 423.00 | 631 917.00 | | 735 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 652.00 | 103 505.00 | | 162 652.00 |
DL TOTAL (I) | 944 047.00 | 781 394.00 | | 944 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 925.00 | 4 618.00 | | 4 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 687.00 | 110 660.00 | | 42 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 873.00 | 116 403.00 | | 103 873.00 |
EA Autres dettes | 1 628.00 | 1 332.00 | | 1 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 114.00 | 233 014.00 | | 153 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 161.00 | 1 014 409.00 | | 1 097 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 114.00 | 233 014.00 | | 153 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 117 643.00 | | 32 542.00 | 1 117 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 394.00 | 1 065 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 394.00 | 992 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 023.00 | | | 73 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 620.00 | | 32 542.00 | 1 044 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 173.00 | 40 858.00 | 83 230.00 | 933 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 173.00 | 40 858.00 | 83 230.00 | 933 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 687.00 | 42 687.00 | | 42 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 984.00 | 44 984.00 | | 44 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
UX Autres créances clients | 172 499.00 | 172 499.00 | | 172 499.00 |
VB T. V. A. | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VI Groupe et associés | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 315.00 | 179 315.00 | | 179 315.00 |
VW T.V.A. | 53 659.00 | 53 659.00 | | 53 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 114.00 | 153 114.00 | | 153 114.00 |