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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 023.00 | | 73 023.00 | 73 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 574 997.00 | 532 882.00 | 42 115.00 | 574 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 045.00 | 205 494.00 | 86 551.00 | 292 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 065.00 | 738 377.00 | 207 689.00 | 946 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 396.00 | | 80 396.00 | 80 396.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647 321.00 | 463.00 | 1 646 858.00 | 1 647 321.00 |
BZ Autres créances | 356 836.00 | | 356 836.00 | 356 836.00 |
CF Disponibilités | 798 840.00 | | 798 840.00 | 798 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 196.00 | | 18 196.00 | 18 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 588.00 | 463.00 | 2 901 126.00 | 2 901 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 654.00 | 738 839.00 | 3 108 814.00 | 3 847 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 394 429.00 | 194 144.00 | | 394 429.00 |
DH Report à nouveau | 185 423.00 | 185 423.00 | | 185 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 859.00 | 200 285.00 | | 162 859.00 |
DL TOTAL (I) | 757 191.00 | 594 332.00 | | 757 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 134.00 | | | 370 134.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 689.00 | 13 689.00 | | 13 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 158.00 | 334 711.00 | | 450 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 371 057.00 | 172 390.00 | | 371 057.00 |
EA Autres dettes | 1 146 586.00 | | | 1 146 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 624.00 | 520 790.00 | | 2 351 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 814.00 | 1 115 122.00 | | 3 108 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 337 935.00 | 507 101.00 | | 2 337 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 639.00 | | 93 688.00 | 1 007 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 261.00 | 946 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 261.00 | 867 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 023.00 | | | 73 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 616.00 | | 87 688.00 | 934 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 026.00 | 39 904.00 | 153 554.00 | 852 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 026.00 | 39 904.00 | 153 554.00 | 852 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 158.00 | 450 158.00 | | 450 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 371 057.00 | 371 057.00 | | 371 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 146 586.00 | 1 146 586.00 | | 1 146 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 647 321.00 | 1 647 321.00 | | 1 647 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 836.00 | 356 836.00 | | 356 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 352.00 | 2 022 352.00 | 6 000.00 | 2 028 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 935.00 | 2 337 935.00 | | 2 337 935.00 |