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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 73 023.00 | | 73 023.00 | 73 023.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 654 081.00 | 586 540.00 | 67 541.00 | 654 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 535.00 | 265 486.00 | 15 049.00 | 280 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 639.00 | 852 026.00 | 155 612.00 | 1 007 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 299.00 | | 35 299.00 | 35 299.00 |
BN En cours de production de biens | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 665.00 | 463.00 | 491 203.00 | 491 665.00 |
BZ Autres créances | 22 885.00 | | 22 885.00 | 22 885.00 |
CF Disponibilités | 347 226.00 | | 347 226.00 | 347 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 647.00 | | 3 647.00 | 3 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 972.00 | 463.00 | 959 509.00 | 959 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 967 611.00 | 852 489.00 | 1 115 122.00 | 1 967 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 194 144.00 | 31 492.00 | | 194 144.00 |
DH Report à nouveau | 185 423.00 | 735 423.00 | | 185 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 285.00 | 162 652.00 | | 200 285.00 |
DL TOTAL (I) | 594 332.00 | 944 047.00 | | 594 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 925.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 711.00 | 42 687.00 | | 334 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 390.00 | 103 874.00 | | 172 390.00 |
EA Autres dettes | | 1 628.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 520 790.00 | 153 114.00 | | 520 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 122.00 | 1 097 161.00 | | 1 115 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 101.00 | | | 507 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 791.00 | | 25 259.00 | 1 065 791.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 411.00 | 1 007 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 411.00 | 934 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 023.00 | | | 73 023.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 768.00 | | 25 259.00 | 992 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 801.00 | 44 637.00 | 83 411.00 | 890 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 801.00 | 44 637.00 | 83 411.00 | 890 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 711.00 | 334 711.00 | | 334 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 390.00 | 172 390.00 | | 172 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 491 665.00 | 491 665.00 | | 491 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 885.00 | 22 885.00 | | 22 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 197.00 | 518 197.00 | | 518 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 101.00 | 507 101.00 | | 507 101.00 |