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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 403.00 | 251 542.00 | 72 861.00 | 324 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 689 586.00 | 461 676.00 | 227 910.00 | 689 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 839.00 | 715 900.00 | 319 939.00 | 1 035 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 100.00 | | 188 100.00 | 188 100.00 |
BZ Autres créances | 64 517.00 | | 64 517.00 | 64 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 839.00 | 228.00 | 19 611.00 | 19 839.00 |
CF Disponibilités | 413 010.00 | | 413 010.00 | 413 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 199.00 | 229.00 | 700 971.00 | 701 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 038.00 | 716 128.00 | 1 020 910.00 | 1 737 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
DH Report à nouveau | 312 493.00 | 286 521.00 | | 312 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 945.00 | 60 972.00 | | 36 945.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 478.00 | 2 322.00 | | 1 478.00 |
DL TOTAL (I) | 490 254.00 | 489 153.00 | | 490 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 870.00 | 114 869.00 | | 67 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23.00 | | | 23.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 036.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 538.00 | 55 588.00 | | 86 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 166.00 | 220 550.00 | | 248 166.00 |
EA Autres dettes | 128 058.00 | 37 839.00 | | 128 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 656.00 | 442 881.00 | | 530 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 910.00 | 932 034.00 | | 1 020 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 630.00 | | 16 630.00 | 16 630.00 |
6T Sur comptes clients | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 901.00 | 228.00 | 19 901.00 | 19 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 901.00 | 228.00 | 19 901.00 | 19 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 538.00 | 86 538.00 | | 86 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 058.00 | 128 058.00 | | 128 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 870.00 | 35 935.00 | 31 934.00 | 67 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 167.00 | 248 167.00 | | 248 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 799.00 | 253 253.00 | 11 545.00 | 264 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 656.00 | 498 722.00 | 31 934.00 | 530 656.00 |