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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 258.00 | 268 881.00 | 36 376.00 | 305 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 402.00 | 571 649.00 | 128 754.00 | 700 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 027 510.00 | 843 211.00 | 184 299.00 | 1 027 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 168.00 | | 12 168.00 | 12 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 052.00 | | 101 052.00 | 101 052.00 |
BZ Autres créances | 54 015.00 | | 54 015.00 | 54 015.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
CF Disponibilités | 419 504.00 | | 419 504.00 | 419 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 014.00 | | 612 014.00 | 612 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 524.00 | 843 211.00 | 796 312.00 | 1 639 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
DH Report à nouveau | 157 357.00 | 149 438.00 | | 157 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 582.00 | 68 919.00 | | 51 582.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 634.00 | | |
DL TOTAL (I) | 348 277.00 | 358 329.00 | | 348 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 455.00 | 28 828.00 | | 24 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 630.00 | 52.00 | | 32 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 115.00 | 68 625.00 | | 110 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 635.00 | 113 479.00 | | 93 635.00 |
EA Autres dettes | 187 199.00 | 220 316.00 | | 187 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 035.00 | 431 300.00 | | 448 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 312.00 | 789 629.00 | | 796 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797 859.00 | 74 753.00 | 29 401.00 | 797 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 795 178.00 | 74 753.00 | 29 401.00 | 795 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 085.00 | 45 794.00 | 11 291.00 | 57 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 115.00 | 110 115.00 | | 110 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 635.00 | 93 635.00 | | 93 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 199.00 | 187 199.00 | | 187 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 503.00 | 160 503.00 | | 160 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 049.00 | 160 503.00 | 11 546.00 | 172 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 035.00 | 436 744.00 | 11 291.00 | 448 035.00 |