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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 772.00 | 276 650.00 | 53 122.00 | 329 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 698 614.00 | 518 528.00 | 180 086.00 | 698 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 235.00 | 797 859.00 | 252 376.00 | 1 050 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 300.00 | | 170 300.00 | 170 300.00 |
BZ Autres créances | 56 775.00 | | 56 775.00 | 56 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
CF Disponibilités | 260 938.00 | | 260 938.00 | 260 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 778.00 | | 13 778.00 | 13 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 253.00 | | 537 253.00 | 537 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 488.00 | 797 859.00 | 789 629.00 | 1 587 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
DH Report à nouveau | 149 438.00 | 312 493.00 | | 149 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 919.00 | 36 945.00 | | 68 919.00 |
DJ Subventions d’investissement | 634.00 | 1 478.00 | | 634.00 |
DL TOTAL (I) | 358 329.00 | 490 254.00 | | 358 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 828.00 | 67 870.00 | | 28 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 23.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 625.00 | 86 538.00 | | 68 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 479.00 | 248 166.00 | | 113 479.00 |
EA Autres dettes | 220 316.00 | 128 058.00 | | 220 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 300.00 | 530 656.00 | | 431 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 629.00 | 1 020 910.00 | | 789 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 900.00 | 89 096.00 | 7 137.00 | 715 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 219.00 | 89 096.00 | 7 137.00 | 713 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 625.00 | 68 625.00 | | 68 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 479.00 | 113 479.00 | | 113 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 316.00 | 220 316.00 | | 220 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 828.00 | 19 755.00 | 9 073.00 | 28 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 852.00 | 240 852.00 | | 240 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 398.00 | 240 852.00 | 11 546.00 | 252 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 300.00 | 422 227.00 | 9 073.00 | 431 300.00 |