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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 484.00 | 4 900.00 | 1 585.00 | 6 484.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 281.00 | 264 395.00 | 30 886.00 | 295 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 095.00 | 551 909.00 | 79 186.00 | 631 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 593.00 | 821 204.00 | 131 390.00 | 952 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 824.00 | | 13 824.00 | 13 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 380.00 | | 252 380.00 | 252 380.00 |
BZ Autres créances | 67 913.00 | | 67 913.00 | 67 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
CF Disponibilités | 351 104.00 | | 351 104.00 | 351 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 305.00 | | 715 305.00 | 715 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 898.00 | 821 204.00 | 846 694.00 | 1 667 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | | 117 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 13 618.00 | 10 638.00 | | 13 618.00 |
DH Report à nouveau | 155 959.00 | 157 357.00 | | 155 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789.00 | 51 582.00 | | 789.00 |
DL TOTAL (I) | 299 066.00 | 348 277.00 | | 299 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 291.00 | 24 455.00 | | 11 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | 32 630.00 | | 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 475.00 | | | 191 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 134.00 | 110 115.00 | | 54 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 433.00 | 93 635.00 | | 174 433.00 |
EA Autres dettes | 115 441.00 | 187 199.00 | | 115 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 628.00 | 448 035.00 | | 547 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 694.00 | 796 312.00 | | 846 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 648.00 | | | 352 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 510.00 | | 4 926.00 | 1 027 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 842.00 | 952 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 842.00 | 926 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 304.00 | | 3 803.00 | 10 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005 660.00 | | 558.00 | 1 005 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 546.00 | | 565.00 | 11 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 211.00 | 67 992.00 | 90 000.00 | 843 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 681.00 | 2 218.00 | | 2 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 530.00 | 65 774.00 | 90 000.00 | 840 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 134.00 | 54 134.00 | | 54 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 296.00 | 116 296.00 | | 116 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
UX Autres créances clients | 252 380.00 | 252 380.00 | | 252 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 291.00 | 7 786.00 | 3 505.00 | 11 291.00 |
VP Divers | 67 913.00 | 67 913.00 | | 67 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 433.00 | 174 433.00 | | 174 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 649.00 | 330 538.00 | 12 111.00 | 342 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 153.00 | 352 648.00 | 3 505.00 | 356 153.00 |