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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 745.00 | | 111 745.00 | 111 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 168.00 | 28 687.00 | 481.00 | 29 168.00 |
040 Immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 099.00 | 28 687.00 | 112 412.00 | 141 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
084 Disponibilités | 29 396.00 | | 29 396.00 | 29 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 702.00 | | 42 702.00 | 42 702.00 |
110 Total général Actif | 183 800.00 | 28 687.00 | 155 114.00 | 183 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 129 612.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 736.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 553.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 609.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 563.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 29 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 18 579.00 | 26 691.00 | | 18 579.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 435.00 | 26 788.00 | | 25 435.00 |
230 Autres produits | | 6.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 014.00 | 53 486.00 | | 44 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 022.00 | 3 840.00 | | 4 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -25.00 | -64.00 | | -25.00 |
242 Autres charges externes. | 22 228.00 | 20 833.00 | | 22 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 997.00 | | | 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 724.00 | 1 710.00 | | 1 724.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 946.00 | 13 829.00 | | 13 946.00 |
252 Charges sociales | 5 912.00 | 5 975.00 | | 5 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
262 Autres charges | 620.00 | 712.00 | | 620.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 713.00 | 47 123.00 | | 48 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 699.00 | 6 363.00 | | -4 699.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 083.00 | 553.00 | | 4 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 884.00 | 6 916.00 | | -10 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 099.00 | | | 141 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 098.00 | | | 2 098.00 |