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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 745.00 | | 111 745.00 | 111 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 372.00 | 28 220.00 | 7 152.00 | 35 372.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 117.00 | 28 220.00 | 118 897.00 | 147 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
072 Créances – Autres | 18 022.00 | | 18 022.00 | 18 022.00 |
084 Disponibilités | 52 712.00 | | 52 712.00 | 52 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 280.00 | | 74 280.00 | 74 280.00 |
110 Total général Actif | 221 397.00 | 28 220.00 | 193 177.00 | 221 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 129 612.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 736.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 553.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 505.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 759.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 29 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 177.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 250.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 692.00 | 15 202.00 | | 692.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 497.00 | 24 254.00 | | 15 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
230 Autres produits | 18 230.00 | 1.00 | | 18 230.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 193.00 | 39 458.00 | | 60 193.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 267.00 | 3 287.00 | | 267.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -273.00 | 316.00 | | -273.00 |
242 Autres charges externes. | 24 636.00 | 16 668.00 | | 24 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 211.00 | | | 211.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36.00 | 1 633.00 | | 36.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 437.00 | 13 303.00 | | 15 437.00 |
252 Charges sociales | 346.00 | 5 709.00 | | 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 98.00 | 195.00 | | 98.00 |
262 Autres charges | 415.00 | 1 090.00 | | 415.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 962.00 | 42 200.00 | | 40 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 231.00 | -2 742.00 | | 19 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 186.00 | | 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 081.00 | -2 928.00 | | 19 081.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 140 913.00 | | | 140 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 696.00 | | | 1 696.00 |