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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 745.00 | | 111 745.00 | 111 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 583.00 | 22 852.00 | 7 731.00 | 30 583.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 328.00 | 22 852.00 | 119 476.00 | 142 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
072 Créances – Autres | 11 203.00 | | 11 203.00 | 11 203.00 |
084 Disponibilités | 61 999.00 | | 61 999.00 | 61 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 804.00 | | 76 804.00 | 76 804.00 |
110 Total général Actif | 219 133.00 | 22 852.00 | 196 281.00 | 219 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 129 612.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 736.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 553.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 431.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 303.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 774.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 390.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 29 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 507.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 578.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 20 282.00 | 692.00 | | 20 282.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 21 498.00 | 15 497.00 | | 21 498.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 515.00 | 25 774.00 | | 14 515.00 |
230 Autres produits | 13 534.00 | 18 230.00 | | 13 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 69 830.00 | 60 193.00 | | 69 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 355.00 | 267.00 | | 6 355.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -123.00 | -273.00 | | -123.00 |
242 Autres charges externes. | 27 112.00 | 24 644.00 | | 27 112.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 131.00 | 36.00 | | 1 131.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 205.00 | 15 437.00 | | 14 205.00 |
252 Charges sociales | 180.00 | 346.00 | | 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 999.00 | 98.00 | | 999.00 |
262 Autres charges | 669.00 | 415.00 | | 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 527.00 | 40 970.00 | | 50 527.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 303.00 | 19 223.00 | | 19 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 150.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 19 303.00 | 19 073.00 | | 19 303.00 |