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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 111 745.00 | | 111 745.00 | 111 745.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 168.00 | 29 168.00 | | 29 168.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 140 913.00 | 29 168.00 | 111 745.00 | 140 913.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
072 Créances – Autres | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
084 Disponibilités | 34 779.00 | | 34 779.00 | 34 779.00 |
092 Charges constatées d’avance | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 558.00 | | 43 558.00 | 43 558.00 |
110 Total général Actif | 184 471.00 | 29 168.00 | 155 303.00 | 184 471.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 129 612.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 736.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 553.00 | |
134 Report à nouveau | | | -26 576.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 397.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 412.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 781.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 29 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 15 202.00 | 19 676.00 | | 15 202.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 254.00 | 31 614.00 | | 24 254.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 39 458.00 | 51 291.00 | | 39 458.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 287.00 | 4 710.00 | | 3 287.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 316.00 | 59.00 | | 316.00 |
242 Autres charges externes. | 16 668.00 | 17 259.00 | | 16 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 993.00 | | | 993.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 633.00 | 1 732.00 | | 1 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 303.00 | 13 946.00 | | 13 303.00 |
252 Charges sociales | 5 709.00 | 5 675.00 | | 5 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 195.00 | 286.00 | | 195.00 |
262 Autres charges | 1 090.00 | 827.00 | | 1 090.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 200.00 | 44 495.00 | | 42 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 742.00 | 6 796.00 | | -2 742.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 300.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 186.00 | | | 186.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 928.00 | 20 096.00 | | -2 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 186.00 | | | 186.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 099.00 | | | 141 099.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 186.00 | | | 186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 282.00 | | | 1 282.00 |