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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 474.00 | 262 919.00 | 4 554.00 | 267 474.00 |
AH Fonds commercial | 1 935 000.00 | | 1 935 000.00 | 1 935 000.00 |
AP Constructions | 514 975.00 | 197 257.00 | 317 718.00 | 514 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 921.00 | 423 809.00 | 97 112.00 | 520 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 494 800.00 | | 494 800.00 | 494 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 656.00 | | 98 656.00 | 98 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 009 183.00 | 935 486.00 | 9 073 697.00 | 10 009 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 366 766.00 | | 366 766.00 | 366 766.00 |
BN En cours de production de biens | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 032.00 | | 14 032.00 | 14 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 835 655.00 | | 15 835 655.00 | 15 835 655.00 |
BZ Autres créances | 3 695 002.00 | | 3 695 002.00 | 3 695 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CF Disponibilités | 2 619 578.00 | | 2 619 578.00 | 2 619 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 464.00 | | 93 464.00 | 93 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 632 630.00 | | 22 632 630.00 | 22 632 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 641 813.00 | 935 486.00 | 31 706 327.00 | 32 641 813.00 |
CU Autres participations | 6 125 858.00 | | 6 125 858.00 | 6 125 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 600.00 | 2 010 600.00 | | 2 010 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 720.00 | 350 720.00 | | 350 720.00 |
DG Autres réserves | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DH Report à nouveau | 2 146 389.00 | 1 615 075.00 | | 2 146 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 330 475.00 | 2 541 915.00 | | 2 330 475.00 |
DL TOTAL (I) | 6 840 264.00 | 6 520 389.00 | | 6 840 264.00 |
DP Provisions pour risques | 750 000.00 | 723 000.00 | | 750 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 750 000.00 | 723 000.00 | | 750 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 377 816.00 | 2 737 881.00 | | 5 377 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 721 818.00 | 30 419.00 | | 721 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 255 243.00 | 10 700 928.00 | | 14 255 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 046 605.00 | 2 484 205.00 | | 3 046 605.00 |
EA Autres dettes | 114 654.00 | 209 619.00 | | 114 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 592 441.00 | 332 697.00 | | 592 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 116 064.00 | 16 495 749.00 | | 24 116 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 706 328.00 | 23 739 138.00 | | 31 706 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 486.00 | 1 904 486.00 | | 1 735 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 873 329.00 | 133 000.00 | | 2 873 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 22 743 979.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 751 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 743 979.00 | |
FM Production stockée | | | -206 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 506 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 043 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -220 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 178 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 842 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 340 338.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 855 695.00 | |
GE Autres charges | | | 56 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 412 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 631 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 181 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 100 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 732 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354 649.00 | 1 228.00 | | 354 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -348 982.00 | -1 228.00 | | -348 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 691.00 | 328 024.00 | | 52 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 230 676.00 | 20 579 392.00 | | 25 230 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 900 201.00 | 18 037 477.00 | | 22 900 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 330 475.00 | 2 541 915.00 | | 2 330 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 040 101.00 | | | 9 040 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 719 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 009 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 202 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 087 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 177 994.00 | | | 2 177 994.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 690.00 | | | 755 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 106 417.00 | | | 6 106 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 792.00 | 105 695.00 | | 829 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 994.00 | 19 926.00 | | 242 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 798.00 | 85 769.00 | | 586 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750 000.00 | 750 000.00 | 750 000.00 | 750 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 000.00 | 750 000.00 | 750 000.00 | 750 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 750 000.00 | 750 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 979 847.00 | 979 847.00 | | 979 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 255 243.00 | 14 255 243.00 | | 14 255 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 654.00 | 114 654.00 | | 114 654.00 |
8L Produits constatés d’avance | 592 441.00 | 592 441.00 | | 592 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 656.00 | 98 656.00 | | 98 656.00 |
UX Autres créances clients | 15 835 655.00 | | | 15 835 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 873 329.00 | 2 873 329.00 | | 2 873 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 504 486.00 | 769 001.00 | 962 428.00 | 2 504 486.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VP Divers | 3 695 002.00 | | | 3 695 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788 575.00 | 2 788 575.00 | | 2 788 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 464.00 | | | 93 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 722 777.00 | 19 624 121.00 | 98 656.00 | 19 722 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 108 575.00 | 22 373 090.00 | 962 428.00 | 24 108 575.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 43.00 | | 44.00 |