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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552 392.00 | 453 220.00 | 99 173.00 | 552 392.00 |
AH Fonds commercial | 1 935 000.00 | | 1 935 000.00 | 1 935 000.00 |
AP Constructions | 554 993.00 | 292 651.00 | 262 342.00 | 554 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 753.00 | 544 980.00 | 137 774.00 | 682 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 677 536.00 | | 677 536.00 | 677 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 632 501.00 | 1 342 350.00 | 9 290 151.00 | 10 632 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 198.00 | | 268 198.00 | 268 198.00 |
BN En cours de production de biens | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 317.00 | | 77 317.00 | 77 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 723 119.00 | 150 088.00 | 19 573 032.00 | 19 723 119.00 |
BZ Autres créances | 4 731 307.00 | | 4 731 307.00 | 4 731 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CF Disponibilités | 849 527.00 | | 849 527.00 | 849 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 564.00 | | 126 564.00 | 126 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 781 805.00 | 150 088.00 | 25 631 718.00 | 25 781 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 414 306.00 | 1 492 438.00 | 34 921 869.00 | 36 414 306.00 |
CU Autres participations | 6 178 327.00 | | 6 178 327.00 | 6 178 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 600.00 | 2 010 600.00 | | 2 010 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 720.00 | 350 720.00 | | 350 720.00 |
DG Autres réserves | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DH Report à nouveau | 2 773 431.00 | 2 466 264.00 | | 2 773 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 024 718.00 | 2 317 767.00 | | 2 024 718.00 |
DL TOTAL (I) | 7 161 549.00 | 7 147 431.00 | | 7 161 549.00 |
DP Provisions pour risques | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 245 146.00 | 10 113 759.00 | | 9 245 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 630.00 | 418 430.00 | | 70 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 427.00 | | | 100 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 541 681.00 | 15 768 996.00 | | 13 541 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 791 955.00 | 3 216 464.00 | | 3 791 955.00 |
EA Autres dettes | | 78 657.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 480.00 | 634 655.00 | | 260 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 010 320.00 | 30 230 962.00 | | 27 010 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 921 869.00 | 38 128 393.00 | | 34 921 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 175 365.00 | 24 143 328.00 | | 22 175 365.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 149 899.00 | 3 545 647.00 | | 4 149 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 24 763 315.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 763 315.00 | |
FM Production stockée | | | -1 017 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 811 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 556 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 876 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 293 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 512 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 105 544.00 | |
GE Autres charges | | | 59 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 369 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 187 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 032 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 972.00 | 28 372.00 | | 15 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 135.00 | 8 704.00 | | 25 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 163.00 | 19 668.00 | | -9 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 258.00 | 137 111.00 | | -1 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 573 743.00 | 29 406 637.00 | | 25 573 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 549 026.00 | 27 088 869.00 | | 23 549 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 024 718.00 | 2 317 767.00 | | 2 024 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 373 755.00 | | 932 108.00 | 6 373 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 000.00 | 677 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 000.00 | 6 855 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 487 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 289 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 357 615.00 | | 129 778.00 | 2 357 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 202.00 | | 162 044.00 | 1 127 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 428.00 | | 542 108.00 | 135 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 136 893.00 | 205 456.00 | | 1 136 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 073.00 | 89 146.00 | | 364 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 820.00 | 116 310.00 | | 772 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 541 681.00 | 13 541 681.00 | | 13 541 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 480.00 | 260 480.00 | | 260 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 677 536.00 | | 677 536.00 | 677 536.00 |
UX Autres créances clients | 19 723 119.00 | 19 723 119.00 | | 19 723 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 149 899.00 | 4 149 899.00 | | 4 149 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 095 247.00 | 360 719.00 | 4 734 528.00 | 5 095 247.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 472 866.00 | | | 1 472 866.00 |
VP Divers | 4 731 307.00 | 4 731 307.00 | | 4 731 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 791 955.00 | 3 791 955.00 | | 3 791 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126 564.00 | 126 564.00 | | 126 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 258 526.00 | 24 580 990.00 | 677 536.00 | 25 258 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 909 893.00 | 22 175 365.00 | 4 734 528.00 | 26 909 893.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 68 346.00 | 68 346.00 | | 68 346.00 |