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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 552 392.00 | 528 971.00 | 23 422.00 | 552 392.00 |
AH Fonds commercial | 1 935 000.00 | | 1 935 000.00 | 1 935 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 68 069.00 | | 68 069.00 | 68 069.00 |
AP Constructions | 566 145.00 | 345 144.00 | 221 000.00 | 566 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 453.00 | 613 479.00 | 81 974.00 | 695 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 073.00 | | 100 073.00 | 100 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 689 471.00 | | 689 471.00 | 689 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 882 428.00 | 1 552 331.00 | 9 330 097.00 | 10 882 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 438 949.00 | | 438 949.00 | 438 949.00 |
BN En cours de production de biens | 145 782.00 | | 145 782.00 | 145 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 421.00 | | 28 421.00 | 28 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 451 224.00 | 156 585.00 | 18 294 639.00 | 18 451 224.00 |
BZ Autres créances | 6 283 980.00 | | 6 283 980.00 | 6 283 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CF Disponibilités | 1 367 987.00 | | 1 367 987.00 | 1 367 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 196.00 | | 206 196.00 | 206 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 928 265.00 | 156 585.00 | 26 771 680.00 | 26 928 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 810 693.00 | 1 708 916.00 | 36 101 777.00 | 37 810 693.00 |
CU Autres participations | 6 224 327.00 | 13 237.00 | 6 211 090.00 | 6 224 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 600.00 | 2 010 600.00 | | 2 010 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 720.00 | 350 720.00 | | 350 720.00 |
DG Autres réserves | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
DH Report à nouveau | 4 798 149.00 | 2 773 431.00 | | 4 798 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 913 440.00 | 2 024 718.00 | | 1 913 440.00 |
DL TOTAL (I) | 9 074 989.00 | 7 161 549.00 | | 9 074 989.00 |
DP Provisions pour risques | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 058 139.00 | 9 245 146.00 | | 10 058 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 244.00 | 70 630.00 | | 16 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 625.00 | 100 427.00 | | 20 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 833 040.00 | 13 541 681.00 | | 12 833 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 295 499.00 | 3 791 955.00 | | 3 295 499.00 |
EA Autres dettes | 52 826.00 | | | 52 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415.00 | 260 480.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 276 788.00 | 27 010 319.00 | | 26 276 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 101 777.00 | 34 921 868.00 | | 36 101 777.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 972 612.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 972 612.00 | |
FM Production stockée | | | 145 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 975 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 094 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 594 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 378 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 470 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 638 332.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 103 329.00 | |
GE Autres charges | | | 104 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 118 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 863 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 839 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 602.00 | 15 972.00 | | 1 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | 25 135.00 | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444.00 | -9 163.00 | | 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 986.00 | -1 258.00 | | -73 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 096 051.00 | 25 573 743.00 | | 24 096 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 182 611.00 | 23 549 025.00 | | 22 182 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 913 440.00 | 2 024 718.00 | | 1 913 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 632 501.00 | | 354 051.00 | 10 632 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 123.00 | 7 013 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 123.00 | 10 882 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 555 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 313 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 487 392.00 | | 68 069.00 | 2 487 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 289 246.00 | | 23 851.00 | 1 289 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 855 862.00 | | 262 131.00 | 6 855 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 350.00 | 196 744.00 | | 1 342 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453 220.00 | 75 751.00 | | 453 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 131.00 | 120 993.00 | | 889 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750 000.00 | 750 000.00 | 750 000.00 | 750 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 750 000.00 | 750 000.00 | 750 000.00 | 750 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 906 584.00 | 900 087.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 237.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 833 040.00 | 12 833 040.00 | | 12 833 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 295 499.00 | 3 295 499.00 | | 3 295 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 271.00 | 38 271.00 | | 38 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 073.00 | | 100 073.00 | 100 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 689 471.00 | | 689 471.00 | 689 471.00 |
UX Autres créances clients | 18 451 224.00 | 18 451 224.00 | | 18 451 224.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 896 330.00 | 5 896 330.00 | | 5 896 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 161 810.00 | 240 720.00 | 3 440 290.00 | 4 161 810.00 |
VI Groupe et associés | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 933 437.00 | | | 933 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 283 980.00 | 6 283 980.00 | | 6 283 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 196.00 | 206 196.00 | | 206 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 730 943.00 | 24 941 400.00 | 789 543.00 | 25 730 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 256 162.00 | 22 335 073.00 | 3 440 290.00 | 26 256 162.00 |