| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 630 430.00 | 562 015.00 | 68 415.00 | 630 430.00 |
AH Fonds commercial | 1 935 000.00 | | 1 935 000.00 | 1 935 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 282 732.00 | | 282 732.00 | 282 732.00 |
AP Constructions | 566 144.00 | 396 272.00 | 169 871.00 | 566 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 500.00 | 51 500.00 | | 51 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 423.00 | 674 012.00 | 315 410.00 | 989 423.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690 190.00 | | 690 190.00 | 690 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 516 920.00 | 1 913 584.00 | 9 603 335.00 | 11 516 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 530.00 | | 393 530.00 | 393 530.00 |
BN En cours de production de biens | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 178.00 | | 67 178.00 | 67 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 445 931.00 | 241 742.00 | 15 204 189.00 | 15 445 931.00 |
BZ Autres créances | 15 795 807.00 | 2 432 000.00 | 13 363 807.00 | 15 795 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
CF Disponibilités | 2 227 591.00 | | 2 227 591.00 | 2 227 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 169.00 | | 50 169.00 | 50 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 993 544.00 | 2 673 742.00 | 31 319 801.00 | 33 993 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 510 464.00 | 4 587 327.00 | 40 923 137.00 | 45 510 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 690 190.00 | | | 690 190.00 |
CU Autres participations | 6 368 999.00 | 229 784.00 | 6 139 214.00 | 6 368 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 010 600.00 | 2 010 600.00 | | 2 010 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 720.00 | 350 720.00 | | 350 720.00 |
DG Autres réserves | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
DH Report à nouveau | 6 711 589.00 | 4 798 149.00 | | 6 711 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 763 399.00 | 1 913 440.00 | | -2 763 399.00 |
DL TOTAL (I) | 6 311 589.00 | 9 074 988.00 | | 6 311 589.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 750 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 750 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 124 291.00 | 10 058 139.00 | | 20 124 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 150.00 | 16 243.00 | | 16 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 20 625.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 372 313.00 | 12 833 039.00 | | 11 372 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 767 667.00 | 3 295 499.00 | | 2 767 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 592.00 | | | 98 592.00 |
EA Autres dettes | 11 441.00 | 52 825.00 | | 11 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 090.00 | 415.00 | | 21 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 411 547.00 | 26 276 787.00 | | 34 411 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 923 137.00 | 36 101 776.00 | | 40 923 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 283 908.00 | 26 276 787.00 | | 32 283 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 688 541.00 | 3 337 882.00 | 16 026 423.00 | 12 688 541.00 |
FG Production vendue services | 4 611 804.00 | 294 250.00 | 4 906 054.00 | 4 611 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 300 346.00 | 3 632 132.00 | 20 932 478.00 | 17 300 346.00 |
FM Production stockée | | | -138 171.00 | |
FN Production immobilisée | | | 87 237.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 861 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 744 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 229 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 755 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 702 327.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 657 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 705.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 137 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 425 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -681 308.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 911 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 648 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 830 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 165 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 846 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 736.00 | 1 602.00 | | 3 736.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 964.00 | 1 602.00 | | 8 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 383.00 | 1 158.00 | | 232 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 383.00 | 1 158.00 | | 237 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 418.00 | 443.00 | | -228 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -311 379.00 | -73 986.00 | | -311 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 419 226.00 | 24 096 050.00 | | 22 419 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 182 626.00 | 22 182 610.00 | | 25 182 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 763 399.00 | 1 913 440.00 | | -2 763 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 882 428.00 | | 708 619.00 | 10 882 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 7 061 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 127.00 | 5 000.00 | 11 516 920.00 | 69 127.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 127.00 | | 2 848 163.00 | 69 127.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 607 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 555 461.00 | | 361 829.00 | 2 555 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 097.00 | | 293 970.00 | 1 313 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 013 870.00 | | 52 820.00 | 7 013 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 539 094.00 | 144 706.00 | | 1 539 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528 971.00 | 33 044.00 | | 528 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 123.00 | 111 662.00 | | 1 010 123.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 750 000.00 | 200 000.00 | 750 000.00 | 750 000.00 |
6T Sur comptes clients | 156 585.00 | 93 155.00 | 7 998.00 | 156 585.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 432 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 822.00 | 2 741 703.00 | 7 998.00 | 169 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919 822.00 | 2 941 703.00 | 757 998.00 | 919 822.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293 155.00 | 757 998.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 648 548.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 372 314.00 | 11 372 314.00 | | 11 372 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 335.00 | 373 335.00 | | 373 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 115 561.00 | 1 115 561.00 | | 1 115 561.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 593.00 | 98 593.00 | | 98 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
UP Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690 191.00 | 690 191.00 | | 690 191.00 |
UX Autres créances clients | 14 954 981.00 | 14 954 981.00 | | 14 954 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 490 951.00 | 490 951.00 | | 490 951.00 |
VB T. V. A. | 1 548 760.00 | 1 548 760.00 | | 1 548 760.00 |
VC Groupe et associés | 13 413 377.00 | 13 413 377.00 | | 13 413 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 000 664.00 | 6 000 664.00 | | 6 000 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 123 628.00 | 11 995 989.00 | 2 127 639.00 | 14 123 628.00 |
VI Groupe et associés | 14 727.00 | 14 727.00 | | 14 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 749 000.00 | | | 10 749 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 119 872.00 | | | 4 119 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 681 883.00 | 681 883.00 | | 681 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 941.00 | 106 941.00 | | 106 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 398.00 | 102 398.00 | | 102 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 169.00 | 50 169.00 | | 50 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 984 599.00 | 31 982 099.00 | 2 500.00 | 31 984 599.00 |
VW T.V.A. | 1 171 830.00 | 1 171 830.00 | | 1 171 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 411 548.00 | 32 283 909.00 | 2 127 639.00 | 34 411 548.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |