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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 288 415.00 | 176 996.00 | 111 419.00 | 288 415.00 |
040 Immobilisations financières | 483 968.00 | 2 000.00 | 481 968.00 | 483 968.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 772 383.00 | 178 996.00 | 593 387.00 | 772 383.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 132 483.00 | | 132 483.00 | 132 483.00 |
072 Créances – Autres | 31 683.00 | | 31 683.00 | 31 683.00 |
084 Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 685.00 | | 166 685.00 | 166 685.00 |
110 Total général Actif | 939 068.00 | 178 996.00 | 760 072.00 | 939 068.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 404 944.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 396 903.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 221.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 198 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 363 169.00 | |
180 Total général Passif | | | 760 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 412.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 819.00 | 12 000.00 | | 44 819.00 |
230 Autres produits | 33 578.00 | 6 338.00 | | 33 578.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 397.00 | 18 338.00 | | 78 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
242 Autres charges externes. | 42 484.00 | 36 697.00 | | 42 484.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 705.00 | 6 206.00 | | 3 705.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
252 Charges sociales | 4 427.00 | 3 810.00 | | 4 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 899.00 | 11 052.00 | | 9 899.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 293.00 | 57 765.00 | | 64 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 105.00 | -39 427.00 | | 14 105.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 451.00 | 18 356.00 | | 30 451.00 |
294 Charges financières | | 2 048.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 60 985.00 | 18 676.00 | | 60 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 427.00 | -41 795.00 | | -16 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 211.00 | | | 211.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 33 202.00 | | | 33 202.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 769 301.00 | | | 769 301.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 412.00 | | | 33 412.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 564.00 | | | 6 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 136.00 | | | 6 136.00 |