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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 290 089.00 | 197 091.00 | 92 998.00 | 290 089.00 |
040 Immobilisations financières | 489 325.00 | 2 000.00 | 487 325.00 | 489 325.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 779 414.00 | 199 091.00 | 580 324.00 | 779 414.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 092.00 | | 94 092.00 | 94 092.00 |
072 Créances – Autres | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
084 Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 649.00 | | 120 649.00 | 120 649.00 |
110 Total général Actif | 900 063.00 | 199 091.00 | 700 972.00 | 900 063.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 369 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 366 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 324.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 113 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 181 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 333 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 700 972.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1.00 | | | 1.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 220.00 | 34 428.00 | | 33 220.00 |
222 Production stockée | -3 393.00 | 3 393.00 | | -3 393.00 |
230 Autres produits | 4 004.00 | 4 019.00 | | 4 004.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 831.00 | 41 840.00 | | 33 831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 206.00 | 6 256.00 | | 12 206.00 |
242 Autres charges externes. | 24 947.00 | 24 661.00 | | 24 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | 2 067.00 | | 1 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
252 Charges sociales | | 6 163.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 689.00 | 6 426.00 | | 4 689.00 |
262 Autres charges | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 260.00 | 45 573.00 | | 50 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 429.00 | -3 733.00 | | -16 429.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 409.00 | 7 797.00 | | 8 409.00 |
294 Charges financières | | 1 609.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 402.00 | 7 960.00 | | 2 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 422.00 | -5 506.00 | | -10 422.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 781 157.00 | | | 781 157.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 950.00 | | | 3 950.00 |