| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 289 879.00 | 200 561.00 | 89 318.00 | 289 879.00 |
040 Immobilisations financières | 351 086.00 | 2 000.00 | 349 086.00 | 351 086.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 640 965.00 | 202 561.00 | 438 404.00 | 640 965.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 902.00 | | 100 902.00 | 100 902.00 |
072 Créances – Autres | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 252.00 | | 126 252.00 | 126 252.00 |
110 Total général Actif | 767 216.00 | 202 561.00 | 564 656.00 | 767 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 358 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 355 682.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 888.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 472.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 564 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 139 936.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 800.00 | 33 220.00 | | 34 800.00 |
222 Production stockée | | -3 393.00 | | |
230 Autres produits | 2 912.00 | 4 004.00 | | 2 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 712.00 | 33 831.00 | | 37 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 744.00 | 12 206.00 | | 13 744.00 |
242 Autres charges externes. | 23 067.00 | 24 947.00 | | 23 067.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 537.00 | 1 125.00 | | 1 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 139.00 | 5 549.00 | | 8 139.00 |
252 Charges sociales | 2.00 | | | 2.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 680.00 | 4 689.00 | | 3 680.00 |
262 Autres charges | 2 132.00 | 1 743.00 | | 2 132.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 301.00 | 50 260.00 | | 52 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 589.00 | -16 429.00 | | -14 589.00 |
290 Produits exceptionnels | 142 127.00 | 8 409.00 | | 142 127.00 |
300 Charges exceptionnelles | 138 830.00 | 2 402.00 | | 138 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 293.00 | -10 422.00 | | -11 293.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 138 269.00 | | | 138 269.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 779 414.00 | | | 779 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30.00 | | | 30.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 138 480.00 | | | 138 480.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 138 269.00 | | | 138 269.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 139 936.00 | | | 139 936.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 523.00 | | | 4 523.00 |