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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 290 089.00 | 185 976.00 | 104 113.00 | 290 089.00 |
040 Immobilisations financières | 484 444.00 | 2 000.00 | 482 444.00 | 484 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 774 534.00 | 187 976.00 | 586 557.00 | 774 534.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 859.00 | | 100 859.00 | 100 859.00 |
072 Créances – Autres | 24 333.00 | | 24 333.00 | 24 333.00 |
084 Disponibilités | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 038.00 | | 128 038.00 | 128 038.00 |
110 Total général Actif | 902 571.00 | 187 976.00 | 714 595.00 | 902 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 363 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 368.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 382 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 693.00 | |
180 Total général Passif | | | 714 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 151.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 327.00 | 44 819.00 | | 32 327.00 |
230 Autres produits | 5 637.00 | 33 578.00 | | 5 637.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 964.00 | 78 397.00 | | 37 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 3 778.00 | | |
242 Autres charges externes. | 34 413.00 | 42 484.00 | | 34 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 841.00 | 3 705.00 | | 2 841.00 |
252 Charges sociales | 5 573.00 | 4 427.00 | | 5 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 723.00 | 9 899.00 | | 8 723.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 550.00 | 64 293.00 | | 51 550.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 585.00 | 14 105.00 | | -13 585.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | 30 451.00 | | 100.00 |
300 Charges exceptionnelles | 515.00 | 60 985.00 | | 515.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 000.00 | -16 427.00 | | -14 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 477.00 | | | 477.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 772 383.00 | | | 772 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 675.00 | | | 1 675.00 |