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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 408 501.00 | 1 052 189.00 | 356 312.00 | 1 408 501.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 650 221.00 | | 2 650 221.00 | 2 650 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 994.00 | 5 460.00 | 13 533.00 | 18 994.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 805.00 | | 3 805.00 | 3 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 083 366.00 | 1 059 494.00 | 3 023 872.00 | 4 083 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 809 387.00 | | 1 809 387.00 | 1 809 387.00 |
BZ Autres créances | 858 969.00 | | 858 969.00 | 858 969.00 |
CF Disponibilités | 86 849.00 | | 86 849.00 | 86 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 755 730.00 | | 2 755 730.00 | 2 755 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 839 097.00 | 1 059 494.00 | 5 779 602.00 | 6 839 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 375 689.00 | 23 448.00 | | 375 689.00 |
DH Report à nouveau | | 52 669.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 807.00 | 299 571.00 | | 241 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 254 000.00 | 30 621.00 | | 254 000.00 |
DL TOTAL (I) | 920 996.00 | 455 810.00 | | 920 996.00 |
DN Avances conditionnées | 397 000.00 | 207 000.00 | | 397 000.00 |
DO TOTAL (II) | 397 000.00 | 207 000.00 | | 397 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 570 233.00 | | | 1 570 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 587 499.00 | 451 508.00 | | 1 587 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 853.00 | 233.00 | | 111 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 622.00 | 17 069.00 | | 183 622.00 |
EA Autres dettes | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 005 715.00 | | | 1 005 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 461 606.00 | 468 812.00 | | 4 461 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 779 602.00 | 1 131 622.00 | | 5 779 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 587 499.00 | | | 1 587 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 736 000.00 | 736 000.00 | | 736 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 853.00 | 111 853.00 | | 111 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 659.00 | 74 659.00 | | 74 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 005 715.00 | 1 005 715.00 | | 1 005 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
UX Autres créances clients | 1 809 387.00 | | | 1 809 387.00 |
VB T. V. A. | 64 522.00 | | | 64 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 570 233.00 | 1 570 233.00 | | 1 570 233.00 |
VI Groupe et associés | 851 499.00 | | 851 499.00 | 851 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 486 676.00 | | | 486 676.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 271.00 | | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 500.00 | | | 307 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 672 162.00 | 26 721 626.00 | | 2 672 162.00 |
VW T.V.A. | 108 963.00 | 108 963.00 | | 108 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 461 606.00 | 3 610 106.00 | 851 499.00 | 4 461 606.00 |