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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 993.00 | 2 772.00 | 220.00 | 2 993.00 |
AP Constructions | 13 734.00 | 3 204.00 | 10 530.00 | 13 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 937.00 | 399 348.00 | 112 588.00 | 511 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 600.00 | 65 722.00 | 18 878.00 | 84 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 293.00 | 471 046.00 | 144 247.00 | 615 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 600.00 | | 24 600.00 | 24 600.00 |
BZ Autres créances | 130 950.00 | | 130 950.00 | 130 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 196 772.00 | | 196 772.00 | 196 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 292.00 | | 903 292.00 | 903 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 518 585.00 | 471 046.00 | 1 047 539.00 | 1 518 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 898 568.00 | 995 584.00 | | 898 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 014.00 | -97 016.00 | | -31 014.00 |
DL TOTAL (I) | 908 254.00 | 939 268.00 | | 908 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 640.00 | 105 032.00 | | 78 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133.00 | 9 035.00 | | 1 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 401.00 | 2 913.00 | | 6 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 111.00 | 69 008.00 | | 53 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 285.00 | 185 987.00 | | 139 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 539.00 | 1 125 255.00 | | 1 047 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 030.00 | 107 404.00 | | 84 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 707.00 | | 476 707.00 | 476 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 707.00 | | 476 707.00 | 476 707.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 108.00 | |
GE Autres charges | | | 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 135.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 135.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | 1 365.00 | | -23.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -41 421.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 513.00 | 413 956.00 | | 501 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 532 527.00 | 510 972.00 | | 532 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 014.00 | -97 016.00 | | -31 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 293.00 | | | 615 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 271.00 | | | 610 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 938.00 | 64 108.00 | | 406 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 483.00 | 290.00 | | 2 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404 455.00 | 63 819.00 | | 404 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 401.00 | 6 401.00 | | 6 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 682.00 | 11 682.00 | | 11 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 335.00 | 30 335.00 | | 30 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 24 600.00 | | | 24 600.00 |
VB T. V. A. | 80 394.00 | | | 80 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 640.00 | 23 385.00 | 55 255.00 | 78 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 375.00 | | | 26 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 909.00 | | | 49 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 647.00 | | | 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 970.00 | | | 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 550.00 | 158 550.00 | | 158 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 285.00 | 84 030.00 | 55 255.00 | 139 285.00 |