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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
AP Constructions | 11 437.00 | 7 124.00 | 4 313.00 | 11 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 195.00 | 513 225.00 | 6 970.00 | 520 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 964.00 | 28 534.00 | 108 431.00 | 136 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 620.00 | 551 875.00 | 129 744.00 | 681 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 518.00 | | 1 341 518.00 | 1 341 518.00 |
BZ Autres créances | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 081.00 | | 50 081.00 | 50 081.00 |
CF Disponibilités | 57 317.00 | | 57 317.00 | 57 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 627.00 | | 1 461 627.00 | 1 461 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 246.00 | 551 875.00 | 1 591 371.00 | 2 143 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -59 652.00 | 211 327.00 | | -59 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 170.00 | -270 979.00 | | 222 170.00 |
DL TOTAL (I) | 203 218.00 | -18 952.00 | | 203 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 979.00 | 49 212.00 | | 77 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 943.00 | 533 191.00 | | 1 088 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 231.00 | 55 748.00 | | 71 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 153.00 | 788 151.00 | | 1 388 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 371.00 | 769 199.00 | | 1 591 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 064.00 | 765 436.00 | | 1 324 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 579.00 | | 89 269.00 | 612 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 229.00 | 681 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 229.00 | 668 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 556.00 | | 89 269.00 | 599 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 566.00 | 18 538.00 | 20 229.00 | 553 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 573.00 | 18 538.00 | 20 229.00 | 550 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 088 943.00 | 1 088 943.00 | | 1 088 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 341 518.00 | 1 341 518.00 | | 1 341 518.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 176.00 | 13 891.00 | 40 285.00 | 54 176.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 931.00 | | | 36 931.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 364 258.00 | 1 364 258.00 | | 1 364 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 350.00 | 1 324 064.00 | 40 285.00 | 1 364 350.00 |