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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
AP Constructions | 11 437.00 | 5 980.00 | 5 457.00 | 11 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 874.00 | 510 862.00 | 6 011.00 | 516 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 245.00 | 33 731.00 | 37 515.00 | 71 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 030.00 | | 10 030.00 | 10 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 579.00 | 553 566.00 | 59 013.00 | 612 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 764.00 | | 474 764.00 | 474 764.00 |
BZ Autres créances | 12 047.00 | | 12 047.00 | 12 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 081.00 | | 50 081.00 | 50 081.00 |
CF Disponibilités | 165 256.00 | | 165 256.00 | 165 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 185.00 | | 710 185.00 | 710 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 764.00 | 553 566.00 | 769 199.00 | 1 322 764.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 211 327.00 | 214 574.00 | | 211 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -270 979.00 | -3 247.00 | | -270 979.00 |
DL TOTAL (I) | -18 952.00 | 252 027.00 | | -18 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 212.00 | 64 077.00 | | 49 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 191.00 | 674 920.00 | | 533 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 748.00 | 93 058.00 | | 55 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 151.00 | 982 055.00 | | 788 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 199.00 | 1 234 082.00 | | 769 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 436.00 | 948 222.00 | | 765 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 597 108.00 | | 597 108.00 | 597 108.00 |
FG Production vendue services | 830 257.00 | | 830 257.00 | 830 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 365.00 | | 1 427 365.00 | 1 427 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 023.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 707 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 354.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 354.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 423.00 | 150.00 | | 3 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 423.00 | 1 204.00 | | -3 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 146.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 440 918.00 | 1 832 456.00 | | 1 440 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 711 897.00 | 1 835 703.00 | | 1 711 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -270 979.00 | -3 247.00 | | -270 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 388.00 | | 21 803.00 | 650 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 612.00 | 612 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 612.00 | 599 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 365.00 | | 13 803.00 | 645 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | 8 000.00 | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 732.00 | 34 023.00 | 56 189.00 | 575 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 739.00 | 34 023.00 | 56 189.00 | 572 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 191.00 | 533 191.00 | | 533 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
UX Autres créances clients | 474 764.00 | 474 764.00 | | 474 764.00 |
VB T. V. A. | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 212.00 | 26 497.00 | 22 714.00 | 49 212.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 078.00 | 500 078.00 | | 500 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 151.00 | 765 436.00 | 22 714.00 | 788 151.00 |