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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
AP Constructions | 13 734.00 | 5 952.00 | 7 782.00 | 13 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 937.00 | 486 240.00 | 25 697.00 | 511 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 695.00 | 80 547.00 | 39 147.00 | 119 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 388.00 | 575 732.00 | 74 656.00 | 650 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 727.00 | | 831 727.00 | 831 727.00 |
BZ Autres créances | 77 503.00 | | 77 503.00 | 77 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 200 197.00 | | 200 197.00 | 200 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 427.00 | | 1 159 427.00 | 1 159 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 815.00 | 575 732.00 | 1 234 082.00 | 1 809 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 214 574.00 | 147 924.00 | | 214 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 247.00 | 216 650.00 | | -3 247.00 |
DL TOTAL (I) | 252 027.00 | 405 274.00 | | 252 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 077.00 | 55 295.00 | | 64 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 920.00 | 198 794.00 | | 674 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 058.00 | 163 511.00 | | 93 058.00 |
EA Autres dettes | | 1 133.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 982 055.00 | 418 733.00 | | 982 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 082.00 | 824 007.00 | | 1 234 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 222.00 | 387 017.00 | | 948 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 867.00 | | 564 867.00 | 564 867.00 |
FG Production vendue services | 1 236 597.00 | | 1 236 597.00 | 1 236 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 801 464.00 | | 1 801 464.00 | 1 801 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 491 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 752 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 474.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 291.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 826 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 679.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 679.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 204.00 | -679.00 | | 1 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 146.00 | 89 676.00 | | 8 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 456.00 | 2 026 108.00 | | 1 832 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 703.00 | 1 809 458.00 | | 1 835 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 247.00 | 216 650.00 | | -3 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 293.00 | | 35 095.00 | 615 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 650 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 645 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 271.00 | | 35 095.00 | 610 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 442.00 | 48 291.00 | | 527 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 449.00 | 48 291.00 | | 524 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 920.00 | 674 920.00 | | 674 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 831 727.00 | 831 727.00 | | 831 727.00 |
VB T. V. A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 077.00 | 30 244.00 | 33 834.00 | 64 077.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 078.00 | | | 24 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 578.00 | 76 578.00 | | 76 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 260.00 | 911 260.00 | | 911 260.00 |
VW T.V.A. | 42 524.00 | 42 524.00 | | 42 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 055.00 | 948 222.00 | 33 834.00 | 982 055.00 |