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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 100 203.00 | 54 165.00 | 46 038.00 | 100 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 662.00 | 7 408.00 | 5 253.00 | 12 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 104.00 | 11 374.00 | 14 730.00 | 26 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 218.00 | 72 947.00 | 185 272.00 | 258 218.00 |
BT Marchandises | 115 254.00 | | 115 254.00 | 115 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
BZ Autres créances | 28 892.00 | | 28 892.00 | 28 892.00 |
CF Disponibilités | 246 609.00 | | 246 609.00 | 246 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 124.00 | | 400 124.00 | 400 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 343.00 | 72 947.00 | 585 396.00 | 658 343.00 |
CU Autres participations | 19 550.00 | | 19 550.00 | 19 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 800.00 | | | 77 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
DG Autres réserves | 166 850.00 | | | 166 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
DL TOTAL (I) | 321 553.00 | | | 321 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 289.00 | | | 162 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 501.00 | | | 71 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 843.00 | | | 263 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 396.00 | | | 585 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 843.00 | | | 263 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 051.00 | | 804 051.00 | 804 051.00 |
FG Production vendue services | 20 709.00 | | 20 709.00 | 20 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 760.00 | | 824 760.00 | 824 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 832 333.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 416 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 205.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 038.00 | | | 834 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 555.00 | | | 792 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 483.00 | | | 41 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 723.00 | | 8 495.00 | 249 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 473.00 | | 8 495.00 | 130 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 742.00 | 16 205.00 | | 56 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 742.00 | 16 205.00 | | 56 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 501.00 | 71 501.00 | | 71 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | | | 344.00 |
VB T. V. A. | 13 399.00 | | | 13 399.00 |
VI Groupe et associés | 162 289.00 | 162 289.00 | | 162 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 390.00 | 6 390.00 | 1.00 | 6 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 888.00 | | | 5 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 961.00 | 38 261.00 | 700.00 | 38 961.00 |
VW T.V.A. | 8 501.00 | 8 501.00 | 1.00 | 8 501.00 |
VX Obligations cautionnées | | | 1.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 843.00 | 263 843.00 | | 263 843.00 |