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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 106 019.00 | 78 392.00 | 27 627.00 | 106 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 148.00 | 12 047.00 | 3 101.00 | 15 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 104.00 | 23 070.00 | 3 034.00 | 26 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 197.00 | 113 508.00 | 153 688.00 | 267 197.00 |
BT Marchandises | 166 498.00 | | 166 498.00 | 166 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
CF Disponibilités | 577 127.00 | | 577 127.00 | 577 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 832.00 | | 751 832.00 | 751 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 029.00 | 113 508.00 | 905 520.00 | 1 019 029.00 |
CU Autres participations | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 800.00 | | | 77 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
DG Autres réserves | 310 989.00 | | | 310 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 587.00 | | | 89 587.00 |
DL TOTAL (I) | 513 795.00 | | | 513 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 342.00 | | | 219 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 991.00 | | | 38 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 224.00 | | | 31 224.00 |
EA Autres dettes | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 725.00 | | | 391 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 520.00 | | | 905 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 725.00 | | | 391 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 353.00 | | 8 543.00 | 259 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 699.00 | 267 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 147 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 667.00 | | 8 303.00 | 139 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 686.00 | | 240.00 | 20 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 579.00 | 9 090.00 | 160.00 | 104 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 579.00 | 9 090.00 | 160.00 | 104 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 991.00 | 38 991.00 | | 38 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 219 342.00 | 219 342.00 | | 219 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 216.00 | 11 216.00 | | 11 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 957.00 | 6 807.00 | 1 150.00 | 7 957.00 |
VW T.V.A. | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 725.00 | 391 725.00 | | 391 725.00 |