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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 106 019.00 | 83 455.00 | 22 563.00 | 106 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 148.00 | 13 207.00 | 1 941.00 | 15 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 104.00 | 25 042.00 | 1 063.00 | 26 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 197.00 | 121 704.00 | 145 493.00 | 267 197.00 |
BT Marchandises | 163 060.00 | | 163 060.00 | 163 060.00 |
BZ Autres créances | 6 911.00 | | 6 911.00 | 6 911.00 |
CF Disponibilités | 567 431.00 | | 567 431.00 | 567 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 402.00 | | 737 402.00 | 737 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 599.00 | 121 704.00 | 882 895.00 | 1 004 599.00 |
CU Autres participations | 19 776.00 | | 19 776.00 | 19 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 800.00 | | | 77 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
DG Autres réserves | 400 575.00 | | | 400 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 358.00 | | | 141 358.00 |
DL TOTAL (I) | 655 153.00 | | | 655 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 502.00 | | | 130 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 461.00 | | | 41 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 394.00 | | | 51 394.00 |
EA Autres dettes | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 742.00 | | | 227 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 895.00 | | | 882 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 742.00 | | | 227 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 197.00 | | | 267 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 271.00 | | | 147 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 926.00 | | | 20 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 508.00 | 8 196.00 | | 113 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 508.00 | 8 196.00 | | 113 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 461.00 | 41 461.00 | | 41 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 136.00 | 18 136.00 | | 18 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VI Groupe et associés | 130 502.00 | 130 502.00 | | 130 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 061.00 | 6 911.00 | 1 150.00 | 8 061.00 |
VW T.V.A. | 6 435.00 | 6 435.00 | | 6 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 801.00 | 225 801.00 | | 225 801.00 |