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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
AP Constructions | 100 203.00 | 73 057.00 | 27 146.00 | 100 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 361.00 | 11 390.00 | 1 970.00 | 13 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 104.00 | 20 132.00 | 5 973.00 | 26 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 353.00 | 104 579.00 | 154 775.00 | 259 353.00 |
BT Marchandises | 192 478.00 | | 192 478.00 | 192 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BZ Autres créances | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
CF Disponibilités | 299 416.00 | | 299 416.00 | 299 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 807.00 | | 506 807.00 | 506 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 161.00 | 104 579.00 | 661 582.00 | 766 161.00 |
CU Autres participations | 19 536.00 | | 19 536.00 | 19 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 77 800.00 | | | 77 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
DG Autres réserves | 237 859.00 | | | 237 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 130.00 | | | 73 130.00 |
DL TOTAL (I) | 424 209.00 | | | 424 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 217.00 | | | 173 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 985.00 | | | 42 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 373.00 | | | 237 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 582.00 | | | 661 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 373.00 | | | 237 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 218.00 | 450.00 | 699.00 | 258 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | 20 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14.00 | 259 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 968.00 | | 699.00 | 138 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 250.00 | 450.00 | | 20 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 165.00 | 15 414.00 | | 89 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 165.00 | 15 414.00 | | 89 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 172.00 | 21 172.00 | | 21 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VI Groupe et associés | 173 217.00 | 173 217.00 | | 173 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 663.00 | 13 513.00 | 1 150.00 | 14 663.00 |
VW T.V.A. | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 373.00 | 237 373.00 | | 237 373.00 |