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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 897.00 | 4 240.00 | 657.00 | 4 897.00 |
AN Terrains | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
AP Constructions | 231 476.00 | 51 695.00 | 179 781.00 | 231 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 337 396.00 | 1 275 735.00 | 2 061 661.00 | 3 337 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 134.00 | 12 022.00 | 7 112.00 | 19 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 922 623.00 | 1 343 692.00 | 2 578 931.00 | 3 922 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
BZ Autres créances | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 487 272.00 | | 1 487 272.00 | 1 487 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 697.00 | | 1 707 697.00 | 1 707 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 630 320.00 | 1 343 692.00 | 4 286 629.00 | 5 630 320.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 327 380.00 | | 327 380.00 | 327 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 105.00 | 40 581.00 | | 154 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 994.00 | 213 524.00 | | 470 994.00 |
DK Provisions réglementées | 1 142 512.00 | 1 148 863.00 | | 1 142 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 952 011.00 | 1 587 369.00 | | 1 952 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 714 785.00 | 2 031 667.00 | | 1 714 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 907.00 | 259 683.00 | | 493 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 587.00 | 6 292.00 | | 7 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 339.00 | 71 180.00 | | 118 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 334 618.00 | 2 368 823.00 | | 2 334 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 286 629.00 | 3 956 191.00 | | 4 286 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 745 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 745 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 601.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 352.00 | 28 333.00 | | 6 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 42 265.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 352.00 | -13 932.00 | | 6 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 515.00 | 89 087.00 | | 148 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 916 447.00 | 709 034.00 | | 916 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 453.00 | 495 510.00 | | 445 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 994.00 | 213 524.00 | | 470 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 869 390.00 | | | 3 869 390.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 327 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 922 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 590 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 588 493.00 | | | 3 588 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 577.00 | 185 114.00 | | 1 158 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 197.00 | 42.00 | | 4 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 154 380.00 | 185 072.00 | | 1 154 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 148 863.00 | | 6 352.00 | 1 148 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 148 863.00 | | 6 352.00 | 1 148 863.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 339.00 | 118 339.00 | | 118 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 907.00 | 493 907.00 | | 493 907.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 88 970.00 | | 88 970.00 | 88 970.00 |
UX Autres créances clients | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 714 785.00 | 324 601.00 | 1 320 985.00 | 1 714 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 833.00 | | | 313 833.00 |
VP Divers | 3 445.00 | 34 451.00 | | 3 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 396.00 | 20 426.00 | 88 970.00 | 109 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 334 618.00 | 944 434.00 | 1 320 985.00 | 2 334 618.00 |