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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 897.00 | 4 409.00 | 488.00 | 4 897.00 |
AN Terrains | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
AP Constructions | 327 476.00 | 113 421.00 | 214 055.00 | 327 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 341 646.00 | 1 949 305.00 | 1 392 341.00 | 3 341 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 516.00 | 20 708.00 | 26 808.00 | 47 516.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 450 950.00 | | 450 950.00 | 450 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 174 825.00 | 2 087 844.00 | 2 086 981.00 | 4 174 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
BZ Autres créances | 25 311.00 | | 25 311.00 | 25 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 831 323.00 | | 1 831 323.00 | 1 831 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 594.00 | | 5 594.00 | 5 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 075 504.00 | | 2 075 504.00 | 2 075 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 250 329.00 | 2 087 844.00 | 4 162 485.00 | 6 250 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 1 870 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 870 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 111.00 | 72 048.00 | | 33 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 724.00 | 561 062.00 | | 389 724.00 |
DK Provisions réglementées | 998 715.00 | 1 036 549.00 | | 998 715.00 |
DL TOTAL (I) | 3 295 950.00 | 3 004 060.00 | | 3 295 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 118.00 | 709 449.00 | | 376 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 770.00 | 485 076.00 | | 477 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 924.00 | 11 143.00 | | 9 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 723.00 | 31 334.00 | | 2 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 535.00 | 1 237 002.00 | | 866 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 162 485.00 | 4 241 062.00 | | 4 162 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 732 748.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 732 748.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 334.00 | 37 834.00 | | 44 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 874.00 | 37 834.00 | | 43 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 847.00 | 161 523.00 | | 130 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 082.00 | 1 026 127.00 | | 797 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 359.00 | 465 065.00 | | 407 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 723.00 | 561 062.00 | | 389 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 027 443.00 | | 169 852.00 | 4 027 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 000.00 | 450 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 470.00 | 4 174 825.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 470.00 | 3 718 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 690 596.00 | | 28 852.00 | 3 690 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 950.00 | | 141 000.00 | 331 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 901 505.00 | 186 348.00 | 10.00 | 1 901 505.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 367.00 | 42.00 | | 4 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 897 138.00 | 186 306.00 | 10.00 | 1 897 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 036 549.00 | | 37 834.00 | 1 036 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 036 549.00 | | 37 834.00 | 1 036 549.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 490.00 | | 187 490.00 | 187 490.00 |
UX Autres créances clients | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 118.00 | 306 919.00 | 69 199.00 | 376 118.00 |
VI Groupe et associés | 477 770.00 | 477 770.00 | | 477 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 331.00 | | | 333 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 594.00 | 5 594.00 | | 5 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 671.00 | 44 181.00 | 187 490.00 | 231 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 535.00 | 797 336.00 | 69 199.00 | 866 535.00 |