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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 897.00 | 4 324.00 | 573.00 | 4 897.00 |
AN Terrains | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
AP Constructions | 231 476.00 | 82 558.00 | 148 918.00 | 231 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 341 646.00 | 1 612 399.00 | 1 729 247.00 | 3 341 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 134.00 | 16 258.00 | 2 876.00 | 19 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 331 900.00 | | 331 900.00 | 331 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 931 393.00 | 1 715 539.00 | 2 215 853.00 | 3 931 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 118.00 | | 18 118.00 | 18 118.00 |
BZ Autres créances | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 649 960.00 | | 1 649 960.00 | 1 649 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 889 376.00 | | 1 889 376.00 | 1 889 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 820 769.00 | 1 715 539.00 | 4 105 230.00 | 5 820 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 980 000.00 | 630 000.00 | | 980 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 302.00 | 25 099.00 | | 65 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 747.00 | 440 203.00 | | 406 747.00 |
DK Provisions réglementées | 1 074 383.00 | 1 112 216.00 | | 1 074 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 530 831.00 | 2 211 918.00 | | 2 530 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 183.00 | 1 390 183.00 | | 1 055 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 557.00 | 484 535.00 | | 492 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 198.00 | 11 143.00 | | 11 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 460.00 | 29 934.00 | | 15 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 399.00 | 1 915 795.00 | | 1 574 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 105 230.00 | 4 127 713.00 | | 4 105 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 765 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 765 453.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 765 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 189.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 186 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 507 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 834.00 | 30 296.00 | | 37 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 834.00 | 30 296.00 | | 37 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 467.00 | 141 793.00 | | 135 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 287.00 | 889 918.00 | | 846 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 540.00 | 449 716.00 | | 439 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 747.00 | 440 203.00 | | 406 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 957 393.00 | | | 3 957 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 000.00 | 331 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 3 931 393.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 594 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 594 596.00 | | | 3 594 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 900.00 | | | 357 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 529 495.00 | 186 045.00 | | 1 529 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 282.00 | 42.00 | | 4 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 213.00 | 186 002.00 | | 1 525 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 112 216.00 | | 37 834.00 | 1 112 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 112 216.00 | | 37 834.00 | 1 112 216.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 834.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 490.00 | | 93 490.00 | 93 490.00 |
UX Autres créances clients | 18 118.00 | 18 118.00 | | 18 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 183.00 | 345 734.00 | 709 450.00 | 1 055 183.00 |
VI Groupe et associés | 492 557.00 | 492 557.00 | | 492 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 999.00 | | | 334 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 093.00 | 11 093.00 | | 11 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 906.00 | 39 416.00 | 93 490.00 | 132 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 399.00 | 864 949.00 | 709 450.00 | 1 574 399.00 |