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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 526.00 | 5 155.00 | 1 371.00 | 6 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 772.00 | 5 155.00 | 11 617.00 | 16 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 617.00 | | 435 617.00 | 435 617.00 |
BZ Autres créances | 105 143.00 | | 105 143.00 | 105 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 589.00 | | 396 589.00 | 396 589.00 |
CF Disponibilités | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 567.00 | | 962 567.00 | 962 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 339.00 | 5 155.00 | 974 184.00 | 979 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 274 665.00 | 93 762.00 | | 274 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 478.00 | 180 903.00 | | 192 478.00 |
DL TOTAL (I) | 472 644.00 | 280 165.00 | | 472 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 587.00 | 524 038.00 | | 342 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664.00 | 1 436.00 | | 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 394.00 | 157 035.00 | | 152 394.00 |
EA Autres dettes | 5 896.00 | 7 609.00 | | 5 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 541.00 | 690 118.00 | | 501 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 184.00 | 970 283.00 | | 974 184.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342 587.00 | | | 342 587.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 465.00 | 689.00 | | 4 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 465.00 | 689.00 | | 4 465.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 555.00 | 42 555.00 | | 42 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 282.00 | 27 282.00 | | 27 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 435 617.00 | | | 435 617.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
VB T. V. A. | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
VI Groupe et associés | 342 587.00 | 342 587.00 | | 342 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 822.00 | | | 89 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 443.00 | 553 443.00 | | 553 443.00 |
VW T.V.A. | 80 956.00 | 80 956.00 | | 80 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 541.00 | 501 541.00 | | 501 541.00 |