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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 422.00 | | 95 422.00 | 95 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 668.00 | 4 357.00 | 3 311.00 | 7 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 379.00 | 4 357.00 | 114 022.00 | 118 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 738.00 | | 14 738.00 | 14 738.00 |
BZ Autres créances | 773 251.00 | | 773 251.00 | 773 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 646 957.00 | | 646 957.00 | 646 957.00 |
CF Disponibilités | 16 361.00 | | 16 361.00 | 16 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 359.00 | | 1 455 359.00 | 1 455 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 738.00 | 4 357.00 | 1 569 381.00 | 1 573 738.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 861 349.00 | 975 034.00 | | 861 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 336.00 | -113 684.00 | | 448 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 185.00 | 866 849.00 | | 1 315 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150.00 | 102 020.00 | | 3 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 082.00 | 5 336.00 | | 2 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 072.00 | 166 902.00 | | 241 072.00 |
EA Autres dettes | 7 892.00 | 11 015.00 | | 7 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 196.00 | 285 273.00 | | 254 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 381.00 | 1 152 123.00 | | 1 569 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 196.00 | 285 273.00 | | 254 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 088.00 | | 6 291.00 | 112 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 422.00 | | | 95 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 397.00 | | 2 271.00 | 5 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 269.00 | | 4 020.00 | 11 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 375.00 | 2 982.00 | | 1 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 375.00 | 2 982.00 | | 1 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 329.00 | 86 329.00 | | 86 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 154.00 | 73 154.00 | | 73 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 151.00 | 69 151.00 | | 69 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 382.00 | 51 382.00 | | 51 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 14 738.00 | 14 738.00 | | 14 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 702.00 | 13 702.00 | | 13 702.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VC Groupe et associés | 617 655.00 | 617 655.00 | | 617 655.00 |
VI Groupe et associés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 947.00 | 140 947.00 | | 140 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 290.00 | 792 290.00 | | 792 290.00 |
VW T.V.A. | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 196.00 | 254 196.00 | | 254 196.00 |