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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 401.00 | 3 969.00 | 4 432.00 | 8 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 645.00 | 3 969.00 | 15 676.00 | 19 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120 806.00 | | 120 806.00 | 120 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 028.00 | | 432 028.00 | 432 028.00 |
BZ Autres créances | 34 057.00 | | 34 057.00 | 34 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 446 648.00 | | 446 648.00 | 446 648.00 |
CF Disponibilités | 123 841.00 | | 123 841.00 | 123 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 706.00 | | 1 159 706.00 | 1 159 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 351.00 | 3 969.00 | 1 175 382.00 | 1 179 351.00 |
CU Autres participations | 10 994.00 | | 10 994.00 | 10 994.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 707 404.00 | 467 144.00 | | 707 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 629.00 | 240 261.00 | | 267 629.00 |
DL TOTAL (I) | 980 534.00 | 712 904.00 | | 980 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 753.00 | 75 612.00 | | 11 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357.00 | 939.00 | | 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 709.00 | 178 472.00 | | 167 709.00 |
EA Autres dettes | 15 029.00 | 11 744.00 | | 15 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 848.00 | 266 766.00 | | 194 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 382.00 | 979 670.00 | | 1 175 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 848.00 | 266 766.00 | | 194 848.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 761.00 | | 3 995.00 | 18 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 111.00 | 19 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 111.00 | 8 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 515.00 | | 2 997.00 | 8 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 246.00 | | 998.00 | 10 246.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 043.00 | 2 037.00 | 3 111.00 | 5 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 043.00 | 2 037.00 | 3 111.00 | 5 043.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 027.00 | 66 027.00 | | 66 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 613.00 | 17 613.00 | | 17 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 432 028.00 | 432 028.00 | | 432 028.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
VB T. V. A. | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VI Groupe et associés | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 661.00 | 468 661.00 | | 468 661.00 |
VW T.V.A. | 73 938.00 | 73 938.00 | | 73 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 848.00 | 194 848.00 | | 194 848.00 |