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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 515.00 | 5 043.00 | 3 472.00 | 8 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 761.00 | 5 043.00 | 13 718.00 | 18 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 833.00 | | 499 833.00 | 499 833.00 |
BZ Autres créances | 42 767.00 | | 42 767.00 | 42 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 396 589.00 | | 396 589.00 | 396 589.00 |
CF Disponibilités | 24 294.00 | | 24 294.00 | 24 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 952.00 | | 965 952.00 | 965 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 984 714.00 | 5 043.00 | 979 670.00 | 984 714.00 |
CU Autres participations | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 467 144.00 | 274 665.00 | | 467 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 261.00 | 192 478.00 | | 240 261.00 |
DL TOTAL (I) | 712 904.00 | 472 644.00 | | 712 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 612.00 | 342 587.00 | | 75 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939.00 | 664.00 | | 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 472.00 | 152 394.00 | | 178 472.00 |
EA Autres dettes | 11 744.00 | 5 896.00 | | 11 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 766.00 | 501 541.00 | | 266 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 670.00 | 974 184.00 | | 979 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 766.00 | 501 541.00 | | 266 766.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 772.00 | | 3 304.00 | 16 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 315.00 | 18 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 315.00 | 8 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 526.00 | | 3 304.00 | 6 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 155.00 | 1 186.00 | 1 298.00 | 5 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 155.00 | 1 186.00 | 1 298.00 | 5 155.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 193.00 | 60 193.00 | | 60 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 744.00 | 11 744.00 | | 11 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 499 833.00 | 499 833.00 | | 499 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VB T. V. A. | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VC Groupe et associés | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VI Groupe et associés | 75 612.00 | 75 612.00 | | 75 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 119.00 | 545 119.00 | | 545 119.00 |
VW T.V.A. | 99 143.00 | 99 143.00 | | 99 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 766.00 | 266 766.00 | | 266 766.00 |