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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 500.00 | 2 088.00 | 9 413.00 | 11 500.00 |
040 Immobilisations financières | 5 980.00 | | 5 980.00 | 5 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 480.00 | 2 088.00 | 86 393.00 | 88 480.00 |
060 Stock marchandises | 28 755.00 | | 28 755.00 | 28 755.00 |
072 Créances – Autres | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
084 Disponibilités | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
088 Caisse | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 956.00 | | 52 956.00 | 52 956.00 |
110 Total général Actif | 141 436.00 | 2 088.00 | 139 349.00 | 141 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 497.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 119 534.00 | 84 339.00 | | 119 534.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 535.00 | 84 340.00 | | 119 535.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 390.00 | 27 665.00 | | 30 390.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 397.00 | -2 967.00 | | 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194.00 | 78.00 | | 194.00 |
242 Autres charges externes. | 26 139.00 | 26 989.00 | | 26 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 696.00 | 160.00 | | 1 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | 18 191.00 | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 9 659.00 | 11 122.00 | | 9 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 904.00 | 550.00 | | 904.00 |
262 Autres charges | 398.00 | 261.00 | | 398.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 175.00 | 82 050.00 | | 84 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 360.00 | 2 290.00 | | 35 360.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | | 45.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 15.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 355.00 | 2 230.00 | | 31 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 980.00 | | | 82 980.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 128.00 | | | 10 128.00 |